BNG Bank N.V.LS-Medium-Term Notes 2021(26) 110299420 / XS2307879721
Bid
96.19
GBP
Ask
96.20
GBP
24.10.2025
STU
| Kurse | Charts | Aktion |
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
BNG BK 21/26 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 0.5000 | Rendite | 3.93 |
| Duration | 0.3126 | Modified Duration | 0.3008 |
| Marchzinsen | 0.4205 |
Moody`s Rating für BNG Bank N.V. Obligation (110299420)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | NEW |
| Datum Rating | 24.10.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die BNG Bank N.V. Obligation (XS2307879721)
Die BNG Bank N.V. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 21.12.2026 einen Coupon von 0.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 21.12. statt. Beim aktuellen Kurs von 96.552 GBP ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.93%. Die BNG Bank N.V. -Obligation wurde am 01.03.2021 mit einem Volumen von 580 Mio. GBP emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation BNG Bank N.V.LS-Medium-Term Notes 2021(26)
| 96.19 | 0.00 | 0.00 % |
|---|
| Kurszeit | 24.10.2025 21:46:22 |
| Eröffnung / Vortag | 96.19 / 96.18 |
| Tagestief / Tageshoch | 96.18 / 96.21 |
| 52 W. Tief | 91.61 |
| 52 W. Hoch | 96.22 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 110299420 |
| ISIN | XS2307879721 |
| Name | BNG BK 21/26 MTN |
| Land | Niederlande |
| Schuldner | BNG Bank N.V. |
| Emissionsvolumen | 580’000’000 |
| Währung Emissionspreis | GBP |
| Emissionspreis | 99.72 |
| Emissionsdatum | 01.03.2021 |
| Coupon | 0.500% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 21.12.2026 |
| nächster Zinstermin | 21.12.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 21.12.2021 |
| Letztes Coupondatum | 20.12.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |