BNG Bank N.V. VALOR 3037210 / ISIN CA063806AA12

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BNG BK 07/28 ZO MTN Kurs - 1 Jahr

Coupon		Rendite
Duration		Modified Duration
Marchzinsen

Rating	Aaa
Rating Update	AFFIRM
Datum Rating	11.07.2024
Watchlist	-
Watchlist Erklärung	-
Datum Watchlist	-

Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Die BNG Bank N.V. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 05.04.2028 keinen Coupon Die BNG Bank N.V. -Obligation wurde am 05.04.2007 mit einem Volumen von 200 Mio. emittiert.

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Stammdaten
Valor	3037210
ISIN	CA063806AA12
Name	BNG BK 07/28 ZO MTN
Land	Niederlande
Emissionsdaten
Schuldner	BNG Bank N.V.
Emissionsvolumen	200’000’000
Währung Emissionspreis	CAD
Emissionspreis	36.61
Emissionsdatum	05.04.2007
Coupondaten
Coupon
Denomination	1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon	Zinszahlung mit Delay
SpezialCoupon Typ	Kein Zinsendienst (keine Kuponabrechnung)
Fälligkeit	05.04.2028
nächster Zinstermin
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr
Erstes Coupondatum
Letztes Coupondatum	04.04.2028
Floater?	Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar?	Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Valor	Laufzeit	Coupon	Rendite
3140917	29.06.2037	3.2500%	0.762
11884898	04.11.2030	2.0000%	0.4086
11182651	12.04.2030	2.7500%	0.4448
44803617	26.04.2029	3.3000%	4.0368
48230874	26.11.2025	1.9000%	51.2411

BNG Bank N.V. VALOR 3037210 / ISIN CA063806AA12

BNG BK 07/28 ZO MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

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Über die BNG Bank N.V. Obligation (CA063806AA12)

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