BMW US Capital LLCDL-Notes 2024(24/27) Reg.S 134036548 / USU09513JV24
Bid
101.10
USD
Ask
101.26
USD
03.11.2025
STU
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
BMW US CAP 24/27 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.9000 | Rendite | 4.14 |
| Duration | 1.1691 | Modified Duration | 1.1226 |
| Marchzinsen | 0.4308 |
Über die BMW US Capital LLC Obligation (USU09513JV24)
Die BMW US Capital LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 02.04.2027 einen Coupon von 4.9000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 02.10. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.475 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.14%. Die BMW US Capital LLC -Obligation wurde am 02.04.2024 mit einem Volumen von 650 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation BMW US Capital LLCDL-Notes 2024(24/27) Reg.S
| 101.10 | -0.08 | -0.08 % |
|---|
| Kurszeit | 03.11.2025 21:45:51 |
| Eröffnung / Vortag | 101.11 / 101.18 |
| Tagestief / Tageshoch | 101.07 / 101.16 |
| 52 W. Tief | 99.84 |
| 52 W. Hoch | 101.47 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 134036548 |
| ISIN | USU09513JV24 |
| Name | BMW US CAP 24/27 REGS |
| Land | USA |
| Schuldner | BMW US Capital LLC |
| Emissionsvolumen | 650’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.88 |
| Emissionsdatum | 02.04.2024 |
| Coupon | 4.900% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 02.04.2027 |
| nächster Zinstermin | 02.04.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 02.10.2024 |
| Letztes Coupondatum | 01.04.2027 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 02.04.2024 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |