Blackstone Private Credit FundDL-Notes 2023(23/28) REGS 130936904 / USU0926HAT78
Bid
106.00
USD
Ask
106.75
USD
16:43
FSE
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
BL.PRIV.CR.F 23/28 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 7.3000 | Rendite | 5.26 |
| Duration | 2.6508 | Modified Duration | 2.5183 |
| Marchzinsen | 0.7340 |
Über die Blackstone Private Credit Fund Obligation (USU0926HAT78)
Die Blackstone Private Credit Fund -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 27.11.2028 einen Coupon von 7.3000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 27.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 106.97 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.26%. Die Blackstone Private Credit Fund -Obligation wurde am 27.11.2023 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Blackstone Private Credit FundDL-Notes 2023(23/28) REGS
| 106.21 | 0.00 | 0.00 % |
|---|
| Kurszeit | 03.07.2025 09:24:21 |
| Eröffnung / Vortag | 106.21 / 106.21 |
| Tagestief / Tageshoch | 106.21 / 106.21 |
| 52 W. Tief | 103.19 |
| 52 W. Hoch | 106.69 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 130936904 |
| ISIN | USU0926HAT78 |
| Name | BL.PRIV.CR.F 23/28 REGS |
| Land | USA |
| Schuldner | Blackstone Private Credit Fund |
| Emissionsvolumen | 500’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 98.85 |
| Emissionsdatum | 27.11.2023 |
| Coupon | 7.300% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 27.11.2028 |
| nächster Zinstermin | 27.11.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 27.05.2024 |
| Letztes Coupondatum | 26.11.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 27.11.2023 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |