Blackstone Private Credit FundDL-Notes 2024(24/27) Reg.S 138649260 / USU0926HAZ39
Bid
99.48
USD
Ask
99.62
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08:45
STU
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
BL.PRIV.CR.F 24/27 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.9500 | Rendite | 5.21 |
| Duration | 1.4744 | Modified Duration | 1.4014 |
| Marchzinsen | 1.3451 |
Über die Blackstone Private Credit Fund Obligation (USU0926HAZ39)
Die Blackstone Private Credit Fund -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 26.09.2027 einen Coupon von 4.9500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 26.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.708 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.21%. Die Blackstone Private Credit Fund -Obligation wurde am 26.09.2024 mit einem Volumen von 400 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Blackstone Private Credit FundDL-Notes 2024(24/27) Reg.S
| 99.48 | 0.01 | 0.01 % |
|---|
| Kurszeit | 04.07.2025 08:45:11 |
| Eröffnung / Vortag | 99.48 / 99.47 |
| Tagestief / Tageshoch | 99.48 / 99.48 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 138649260 |
| ISIN | USU0926HAZ39 |
| Name | BL.PRIV.CR.F 24/27 REGS |
| Land | USA |
| Schuldner | Blackstone Private Credit Fund |
| Emissionsvolumen | 400’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.31 |
| Emissionsdatum | 26.09.2024 |
| Coupon | 4.950% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 26.09.2027 |
| nächster Zinstermin | 26.09.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 26.03.2025 |
| Letztes Coupondatum | 25.09.2027 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 26.09.2024 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |