Blackstone Private Credit FundDL-Notes 2022(22/29) 120721371 / US09261HAR84
Bid
95.65
USD
Ask
95.81
USD
27.06.2025
ZKK
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
BL.PRIV.CR.F 22/29 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.0000 | Rendite | 5.34 |
| Duration | 2.1819 | Modified Duration | 2.0714 |
| Marchzinsen | 1.8011 |
Moody`s Rating für Blackstone Private Credit Fund Obligation (120721371)
| Rating | Baa2 |
| Rating Update | UPG |
| Datum Rating | 23.09.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Blackstone Private Credit Fund Obligation (US09261HAR84)
Die Blackstone Private Credit Fund -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.01.2029 einen Coupon von 4.0000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 95.812 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.34%. Die Blackstone Private Credit Fund -Obligation wurde am 15.01.2022 mit einem Volumen von 642.041 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Blackstone Private Credit FundDL-Notes 2022(22/29)
| 95.73 | -0.05 | -0.05 % |
|---|
| Kurszeit | 27.06.2025 20:16:19 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 95.78 |
| Tagestief / Tageshoch | 95.65 / 95.94 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 120721371 |
| ISIN | US09261HAR84 |
| Name | BL.PRIV.CR.F 22/29 |
| Land | USA |
| Schuldner | Blackstone Private Credit Fund |
| Emissionsvolumen | 642’041’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | |
| Emissionsdatum | 15.01.2022 |
| Coupon | 4.000% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 15.01.2029 |
| nächster Zinstermin | 15.07.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 15.07.2022 |
| Letztes Coupondatum | 14.01.2029 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 15.01.2022 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |