Blackstone Holdings Fin.Co.LLCEO-Notes 2016(16/26) Reg.S 34127261 / XS1499602289
Bid
98.08
EUR
Ask
98.75
EUR
02.08.2025
L&S
Kurse | Charts | Aktion |
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Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 1.0000 | Rendite | 2.62 |
Duration | 0.3461 | Modified Duration | 0.3373 |
Marchzinsen | 0.8219 |
Über die Blackstone Holdings Finance Co. LLC Obligation (XS1499602289)
Die Blackstone Holdings Finance Co. LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 05.10.2026 einen Coupon von 1.0000%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 05.10. statt. Beim aktuellen Kurs von 98.75 EUR ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.62%. Die Blackstone Holdings Finance Co. LLC -Obligation wurde am 05.10.2016 mit einem Volumen von 600 Mio. EUR emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Blackstone Holdings Fin.Co.LLCEO-Notes 2016(16/26) Reg.S
98.08 | 0.00 | 0.00 % |
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Kurszeit | 02.08.2025 12:58:03 |
Eröffnung / Vortag | 0.00 / 98.08 |
Tagestief / Tageshoch | 98.08 / 98.75 |
52 W. Tief | 0.00 |
52 W. Hoch | 0.00 |
Börse |
Stammdaten
Valor | 34127261 |
ISIN | XS1499602289 |
Name | BLACKST.HLDGS FIN. 16/26 |
Land | USA |
Schuldner | Blackstone Holdings Finance Co. LLC |
Emissionsvolumen | 600’000’000 |
Währung Emissionspreis | EUR |
Emissionspreis | 99.16 |
Emissionsdatum | 05.10.2016 |
Coupon | 1.000% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 05.10.2026 |
nächster Zinstermin | 05.10.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
Erstes Coupondatum | 05.10.2017 |
Letztes Coupondatum | 04.10.2026 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
Sonderkündigungsoption am | 05.10.2016 |
Kündigung zu Rücknahmepreis |