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Black Sea Trade & Developmt BkSF-Medium-Term Notes 2021(27) 114826623 / CH1148266237

Bid 73.25 CHF
Ask 76.55 CHF
05:55
SWX

B.S.T.+DEV. 21/27 MTN Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 0.3500 Rendite 7.45
Duration 3.8861 Modified Duration 3.6168
Marchzinsen 0.1879

Moody`s Rating für Black Sea Trade and Development Bank Obligation (114826623)

Rating Baa1
Rating Update DNG
Datum Rating 18.03.2022
Watchlist CFO
Watchlist Erklärung CFO
Datum Watchlist 01.07.2022
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Black Sea Trade and Development Bank Obligation (CH1148266237)

Die Black Sea Trade and Development Bank -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.03.2027 einen Coupon von 0.3500%. Die Auszahlung des Coupons findet 1.0 -mal pro Jahr am 15.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 80.5 CHF ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 7.45%. Die Black Sea Trade and Development Bank -Obligation wurde am 15.12.2021 mit einem Volumen von 150 Mio. CHF emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Black Sea Trade & Developmt BkSF-Medium-Term Notes 2021(27)

73.85 -0.15 -0.20 %
Kurszeit 19.05.2022 11:20:12
Eröffnung / Vortag 0.00 / 73.85
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
SWX

Stammdaten

Valor 114826623
ISIN CH1148266237
Name B.S.T.+DEV. 21/27 MTN
Land
Schuldner Black Sea Trade and Development Bank
Emissionsvolumen 150'000'000
Währung Emissionspreis CHF
Emissionspreis 100.12
Emissionsdatum 15.12.2021
Coupon 0.350%
Denomination 5000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 15.03.2027
nächster Zinstermin 15.03.2023
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 1.0
Erstes Coupondatum 15.03.2022
Letztes Coupondatum 14.03.2027
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
57624995 05.10.2030 1.2500% 5.5008
48586888 25.06.2024 3.5000% 9.2894
50501196 13.06.2023 0.4500% 21.1632
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