Bk of New York Mellon Corp,TheDL-FLR Med.-Term Nts 23(33/34) 124684782 / US06406RBP10
Bid
97.65
USD
Ask
98.26
USD
11.07.2025
BMN
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
BK NY MELLON 23/34 FLRMTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.7060 | Rendite | 4.97 |
| Duration | 5.3374 | Modified Duration | 5.0848 |
| Marchzinsen | 2.0800 |
Moody`s Rating für The Bank of New York Mellon Corp. Obligation (124684782)
| Rating | Aa3 |
| Rating Update | UPG |
| Datum Rating | 04.11.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die The Bank of New York Mellon Corp. Obligation (US06406RBP10)
Die The Bank of New York Mellon Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.02.2034 einen Coupon von 4.7060%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.08. statt. Beim aktuellen Kurs von 98.263 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.97%. Die The Bank of New York Mellon Corp. -Obligation wurde am 31.01.2023 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Bk of New York Mellon Corp,TheDL-FLR Med.-Term Nts 23(33/34)
| 98.15 | -0.05 | -0.05 % |
|---|
| Kurszeit | 11.07.2025 22:40:06 |
| Eröffnung / Vortag | 98.15 / 98.20 |
| Tagestief / Tageshoch | 98.15 / 98.15 |
| 52 W. Tief | 94.02 |
| 52 W. Hoch | 100.90 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 124684782 |
| ISIN | US06406RBP10 |
| Name | BK NY MELLON 23/34 FLRMTN |
| Land | USA |
| Schuldner | The Bank of New York Mellon Corp. |
| Emissionsvolumen | 750’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 31.01.2023 |
| Coupon | 4.706% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| Fälligkeit | 01.02.2034 |
| nächster Zinstermin | 01.08.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 01.08.2023 |
| Letztes Coupondatum | 31.01.2034 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 01.11.2033 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |