Bayer US Finance II LLCDL-Notes 2018(18/64) Reg.S 42798154 / USU07265AZ15
Bid
75.72
USD
Ask
77.19
USD
26.09.2025
XQTX
| Kurse | Charts | Aktion |
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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| Historisch |
Charts
BAY.US FI.II. 18/64 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.7000 | Rendite | 6.37 |
| Duration | 13.6373 | Modified Duration | 12.8211 |
| Marchzinsen | 0.9323 |
Über die Bayer US Finance II LLC Obligation (USU07265AZ15)
Die Bayer US Finance II LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.07.2064 einen Coupon von 4.7000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 77.89 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 6.37%. Die Bayer US Finance II LLC -Obligation wurde am 15.07.2018 mit einem Volumen von 726.829 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Bayer US Finance II LLCDL-Notes 2018(18/64) Reg.S
| 73.77 | -48.02 | -39.43 % |
|---|
| Kurszeit | 24.05.2024 09:00:16 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 75.44 |
| Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 42798154 |
| ISIN | USU07265AZ15 |
| Name | BAY.US FI.II. 18/64 REGS |
| Land | USA |
| Schuldner | Bayer US Finance II LLC |
| Emissionsvolumen | 726’829’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | |
| Emissionsdatum | 15.07.2018 |
| Coupon | 4.700% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 15.07.2064 |
| nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 15.01.2019 |
| Letztes Coupondatum | 14.07.2064 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 15.08.2018 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |