B.A.T. Capital Corp.DL-Notes 2024(24/31) 133045172 / US05526DBY04
Bid
106.22
USD
Ask
106.69
USD
05.09.2025
DUS
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
B.A.T. CAPIT 24/31 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5.8340 | Rendite | 4.64 |
| Duration | 4.2802 | Modified Duration | 4.0906 |
| Marchzinsen | 0.2537 |
Moody`s Rating für B.A.T. Capital Corp. Obligation (133045172)
| Rating | Baa1 |
| Rating Update | UPG |
| Datum Rating | 19.08.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die B.A.T. Capital Corp. Obligation (US05526DBY04)
Die B.A.T. Capital Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 20.02.2031 einen Coupon von 5.8340%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 20.08. statt. Beim aktuellen Kurs von 106.675 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.64%. Die B.A.T. Capital Corp. -Obligation wurde am 20.02.2024 mit einem Volumen von 850 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation B.A.T. Capital Corp.DL-Notes 2024(24/31)
| 106.22 | 0.58 | 0.55 % |
|---|
| Kurszeit | 05.09.2025 17:22:13 |
| Eröffnung / Vortag | 105.78 / 105.64 |
| Tagestief / Tageshoch | 105.78 / 106.22 |
| 52 W. Tief | 100.68 |
| 52 W. Hoch | 106.58 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 133045172 |
| ISIN | US05526DBY04 |
| Name | B.A.T. CAPIT 24/31 |
| Land | USA |
| Schuldner | B.A.T. Capital Corp. |
| Emissionsvolumen | 850’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 20.02.2024 |
| Coupon | 5.834% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 20.02.2031 |
| nächster Zinstermin | 20.02.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 20.08.2024 |
| Letztes Coupondatum | 19.02.2031 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 20.02.2024 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |