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B.A.T. Capital Corp.DL-Notes 2020(20/31) 57291725 / US05526DBS36

ZKK

B.A.T. CAPIT 20/31 Kurs - 1 Jahr

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  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.7260 Rendite 4.88
Duration 4.3491 Modified Duration 4.1469
Marchzinsen 0.7852

Moody`s Rating für B.A.T. Capital Corp. Obligation (57291725)

Rating Baa1
Rating Update UPG
Datum Rating 19.08.2024
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die B.A.T. Capital Corp. Obligation (US05526DBS36)

Die B.A.T. Capital Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 25.03.2031 einen Coupon von 2.7260%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 25.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 89.735 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.88%. Die B.A.T. Capital Corp. -Obligation wurde am 25.09.2020 mit einem Volumen von 1.25 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation B.A.T. Capital Corp.DL-Notes 2020(20/31)

89.50 -0.11 -0.13 %
Kurszeit 09.07.2025 12:40:19
Eröffnung / Vortag 0.00 / 89.50
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
ZKK

Stammdaten

Valor 57291725
ISIN US05526DBS36
Name B.A.T. CAPIT 20/31
Land USA
Schuldner B.A.T. Capital Corp.
Emissionsvolumen 1’250’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 25.09.2020
Coupon 2.726%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 25.03.2031
nächster Zinstermin 25.09.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 25.03.2021
Letztes Coupondatum 24.03.2031
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 25.09.2020
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
128747025 02.08.2053 7.0810% 6.2983
128747021 02.08.2043 7.0790% 6.2113
128747024 02.08.2033 6.4210% 5.1434
128747023 02.08.2030 6.3430% 4.739
44010782 15.08.2027 3.5570% 4.5666