B.A.T. Capital Corp.DL-Notes 2018(18/27)

103.63USD 106.58USD
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B.A.T. CAP. 18/27 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.5570 Rendite 3.31
Duration 11.8588 Modified Duration 11.4788
Marchzinsen 0.1270

Moody`s Rating für B.A.T. Capital Corp. Obligation (44010782)

Rating Baa2
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 18.02.2020
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die B.A.T. Capital Corp. Obligation (US05526DBB01)

Die B.A.T. Capital Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.08.2027 einen Coupon von 3.5570%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.02. statt. Beim aktuellen Kurs von 102.32 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.31%. Die B.A.T. Capital Corp. -Obligation wurde am 15.08.2017 mit einem Volumen von 3.493054 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation B.A.T. Capital Corp.DL-Notes 2018(18/27)

104.72 0.00 0.00 %
Kurszeit 28.02.2020 17:41:52
Eröffnung / Vortag 105.04 / 104.72
Tagestief / Tageshoch 104.72 / 105.04
52 W. Tief 91.19
52 W. Hoch 105.04
Börse
DUS

Stammdaten

Stammdaten
Valor 44010782
ISIN US05526DBB01
Name B.A.T. CAP. 18/27
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner B.A.T. Capital Corp.
Emissionsvolumen 3'493'054'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 15.08.2017
Coupondaten
Coupon 3.557%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 15.08.2027
nächster Zinstermin 15.08.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 15.02.2018
Letztes Coupondatum 14.08.2027
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 20.11.2018
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
49883762 06.09.2049 4.7580% 4.6578
49883754 06.09.2029 3.4620% 3.4333
49883746 06.09.2026 3.2150% 3.4128
44010779 15.08.2022 2.7640% 2.3289
44010787 14.08.2020 2.2938% 1.9906
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