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B.A.T. Capital Corp.DL-Notes 2018(18/27) 44010782 / US05526DBB01

Bid 98.11 USD
Ask 98.34 USD
04.07.2025
BMN

B.A.T. CAP. 18/27 Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.5570 Rendite 4.41
Duration 1.1873 Modified Duration 1.1372
Marchzinsen 1.3658

Moody`s Rating für B.A.T. Capital Corp. Obligation (44010782)

Rating Baa1
Rating Update UPG
Datum Rating 19.08.2024
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die B.A.T. Capital Corp. Obligation (US05526DBB01)

Die B.A.T. Capital Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.08.2027 einen Coupon von 3.5570%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.02. statt. Beim aktuellen Kurs von 98.32 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.41%. Die B.A.T. Capital Corp. -Obligation wurde am 15.08.2017 mit einem Volumen von 3.493054 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation B.A.T. Capital Corp.DL-Notes 2018(18/27)

98.14 -0.18 -0.18 %
Kurszeit 04.07.2025 22:40:24
Eröffnung / Vortag 98.12 / 98.32
Tagestief / Tageshoch 98.12 / 98.14
52 W. Tief 95.11
52 W. Hoch 98.35
Börse
BMN

Stammdaten

Valor 44010782
ISIN US05526DBB01
Name B.A.T. CAP. 18/27
Land USA
Schuldner B.A.T. Capital Corp.
Emissionsvolumen 3’493’054’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 15.08.2017
Coupon 3.557%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 15.08.2027
nächster Zinstermin 15.08.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 15.02.2018
Letztes Coupondatum 14.08.2027
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 20.11.2018
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
57291727 25.09.2050 3.9840% 6.22
133045207 20.02.2034 6.0000% 5.2136
128747024 02.08.2033 6.4210% 5.066
57291725 25.03.2031 2.7260% 4.7841
53904394 02.04.2027 4.7000% 4.4628