Bank of MontrealDL-Mortg.Cov. Bds 23(28) Reg.S 127949022 / USC0623PAU24
Bid
102.40
USD
Ask
102.82
USD
17.10.2025
STU
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
BK MONTREAL 23/28 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.6890 | Rendite | 3.72 |
| Duration | 1.8012 | Modified Duration | 1.7366 |
| Marchzinsen | 1.4221 |
Über die Bank of Montreal Obligation (USC0623PAU24)
Die Bank of Montreal -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 28.06.2028 einen Coupon von 4.6890%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 28.12. statt. Beim aktuellen Kurs von 102.175 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.72%. Die Bank of Montreal -Obligation wurde am 28.06.2023 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Bank of MontrealDL-Mortg.Cov. Bds 23(28) Reg.S
| 102.40 | -0.05 | -0.05 % |
|---|
| Kurszeit | 17.10.2025 21:45:24 |
| Eröffnung / Vortag | 102.62 / 102.45 |
| Tagestief / Tageshoch | 102.40 / 102.64 |
| 52 W. Tief | 99.31 |
| 52 W. Hoch | 102.64 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 127949022 |
| ISIN | USC0623PAU24 |
| Name | BK MONTREAL 23/28 REGS |
| Land | Kanada |
| Schuldner | Bank of Montreal |
| Emissionsvolumen | 1’000’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 28.06.2023 |
| Coupon | 4.689% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 28.06.2028 |
| nächster Zinstermin | 28.12.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 28.12.2023 |
| Letztes Coupondatum | 27.06.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |