Bank of America Corp.DL-FLR Notes 2021(21/27) 111172706 / US06051GJS93
Bid
96.81
USD
Ask
96.97
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11:01
MUN
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
BK AMERICA 21/27 FLR Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 1.7340 | Rendite | 3.34 |
| Duration | 1.1893 | Modified Duration | 1.1509 |
| Marchzinsen | 0.7089 |
Moody`s Rating für Bank of America Corp. Obligation (111172706)
| Rating | A1 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 21.11.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Bank of America Corp. Obligation (US06051GJS93)
Die Bank of America Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 22.07.2027 einen Coupon von 1.7340%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 22.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 97.066 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.34%. Die Bank of America Corp. -Obligation wurde am 22.04.2021 mit einem Volumen von 5.75 Mrd. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Bank of America Corp.DL-FLR Notes 2021(21/27)
| 96.81 | 0.02 | 0.02 % |
|---|
| Kurszeit | 19.06.2025 10:57:14 |
| Eröffnung / Vortag | 96.79 / 96.79 |
| Tagestief / Tageshoch | 96.79 / 96.81 |
| 52 W. Tief | 92.17 |
| 52 W. Hoch | 96.81 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 111172706 |
| ISIN | US06051GJS93 |
| Name | BK AMERICA 21/27 FLR |
| Land | USA |
| Schuldner | Bank of America Corp. |
| Emissionsvolumen | 5’750’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 22.04.2021 |
| Coupon | 1.734% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| Fälligkeit | 22.07.2027 |
| nächster Zinstermin | 22.07.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 22.07.2021 |
| Letztes Coupondatum | 21.07.2027 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 22.04.2021 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |