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Asian Development BankTN-Medium-Term Notes 2018(25) 44362546 / XS1898197576

Bid 91.36 TRY
04.07.2025
BMN

ASIAN DEV. BK 18/25 MTN Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 17.5000 Rendite 51.53
Duration -0.3370 Modified Duration -0.2224
Marchzinsen 11.6986

Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Obligation (44362546)

Rating Aaa
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 20.07.2023
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Asian Development Bank (ADB) Obligation (XS1898197576)

Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 02.11.2025 einen Coupon von 17.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 02.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.5 TRY ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 51.53%. Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation wurde am 02.11.2018 mit einem Volumen von 250 Mio. TRY emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Asian Development BankTN-Medium-Term Notes 2018(25)

91.36 -0.14 -0.15 %
Kurszeit 04.07.2025 22:40:09
Eröffnung / Vortag 92.00 / 91.50
Tagestief / Tageshoch 91.36 / 92.06
52 W. Tief 75.07
52 W. Hoch 98.00
Börse
BMN

Stammdaten

Valor 44362546
ISIN XS1898197576
Name ASIAN DEV. BK 18/25 MTN
Land
Schuldner Asian Development Bank (ADB)
Emissionsvolumen 250’000’000
Währung Emissionspreis TRY
Emissionspreis 95.00
Emissionsdatum 02.11.2018
Coupon 17.500%
Denomination 10000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 02.11.2025
nächster Zinstermin 02.11.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 1,0
Erstes Coupondatum 02.11.2019
Letztes Coupondatum 01.11.2025
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von Asian Development Bank ADB>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
143148813 02.04.2037 1.1070% 0.7546
40652626 08.08.2028 3.3000% 3.8843
36472817 10.09.2027 3.4000% 3.5547
120885502 26.01.2027 11.5000% 99.9478
32277909 14.10.2026 3.0000% 3.749