AmerisourceBergen Corp.DL-Notes 2017(17/27)

92.46USD 94.15USD
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AMERI.BERGEN 17/27 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.4500 Rendite 4.37
Duration 7.6688 Modified Duration 7.5047
Marchzinsen 0.2970

Moody`s Rating für AmerisourceBergen Corp. Obligation (39383873)

Rating Baa2
Rating Update NEW
Datum Rating 29.11.2017
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die AmerisourceBergen Corp. Obligation (US03073EAP07)

Die AmerisourceBergen Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.12.2027 einen Coupon von 3.4500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.06. statt. Beim aktuellen Kurs von 94.332 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.37%. Die AmerisourceBergen Corp. -Obligation wurde am 04.12.2017 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation AmerisourceBergen Corp.DL-Notes 2017(17/27)

92.55 -0.70 -0.75 %
Kurszeit 17.01.2019 16:29:00
Eröffnung / Vortag 93.48 / 93.25
Tagestief / Tageshoch 92.55 / 93.48
52 W. Tief 91.17
52 W. Hoch 98.01
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 39383873
ISIN US03073EAP07
Name AMERI.BERGEN 17/27
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner AmerisourceBergen Corp.
Emissionsvolumen 750'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.76
Emissionsdatum 04.12.2017
Coupondaten
Coupon 3.450%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 15.12.2027
nächster Zinstermin 15.06.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 15.06.2018
Letztes Coupondatum 14.12.2027
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 04.12.2017
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
39386901 15.12.2047 4.3000% 5.3837
27201248 01.03.2045 4.2500% 5.1115
27201229 01.03.2025 3.2500% 4.1455
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