Allianz SEDL-FLR-Sub.Nts.20(25/unb.)RegS 58244761 / USX10001AA78
Bid
98.96
USD
Ask
99.89
USD
05.09.2025
BMN
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
ALLIANZ SE SUB.20/UN.REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 3.5000 | Rendite | 3.66 |
| Duration | 8.6010 | Modified Duration | 8.2970 |
| Marchzinsen | 0.0000 |
Über die Allianz SE Obligation (USX10001AA78)
Die Allianz SE -Obligation bietet bei einer unbegrenzten Laufzeit einen Coupon von 3.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 30.04. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.885 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.66%. Die Allianz SE -Obligation wurde am 17.11.2020 mit einem Volumen von 1.25 Mrd. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Allianz SEDL-FLR-Sub.Nts.20(25/unb.)RegS
| 99.11 | -0.04 | -0.04 % |
|---|
| Kurszeit | 05.09.2025 22:40:06 |
| Eröffnung / Vortag | 99.09 / 99.14 |
| Tagestief / Tageshoch | 99.09 / 99.11 |
| 52 W. Tief | 92.24 |
| 52 W. Hoch | 99.43 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 58244761 |
| ISIN | USX10001AA78 |
| Name | ALLIANZ SE SUB.20/UN.REGS |
| Land | Deutschland |
| Schuldner | Allianz SE |
| Emissionsvolumen | 1’250’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100.02 |
| Emissionsdatum | 17.11.2020 |
| Coupon | 3.500% |
| Denomination | 200000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| Fälligkeit | |
| nächster Zinstermin | 30.04.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 30.04.2021 |
| Letztes Coupondatum | |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Abgeltende Wirkung im Privatvermögen; Tarifbesteuerung im Betriebsvermögen |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Sonstiges |
| Sonderkündigungsoption am | 17.11.2025 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |