Agence France LocaleEO-Medium-Term Notes 2023(38) VALOR 127949193 / ISIN FR001400IVN1

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AG.FR LOCALE 23/38 MTN Kurs - 1 Jahr

Coupon	3.6400	Rendite
Duration		Modified Duration
Marchzinsen

Rating	WR
Rating Update	WDR
Datum Rating	04.09.2024
Watchlist	-
Watchlist Erklärung	-
Datum Watchlist	-

Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Die Agence France Locale -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 20.12.2038 einen Coupon von 3.6400%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 20.12. statt. Die Agence France Locale -Obligation wurde am 03.07.2023 mit einem Volumen von 100 Mio. emittiert.

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Stammdaten
Valor	127949193
ISIN	FR001400IVN1
Name	AG.FR LOCALE 23/38 MTN
Land	Frankreich
Emissionsdaten
Schuldner	Agence France Locale
Emissionsvolumen	100’000’000
Währung Emissionspreis	EUR
Emissionspreis	98.60
Emissionsdatum	03.07.2023
Coupondaten
Coupon	3.640%
Denomination	100000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon	Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit	20.12.2038
nächster Zinstermin	20.12.2026
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr	1,0
Erstes Coupondatum	20.12.2023
Letztes Coupondatum	19.12.2038
Floater?	Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar?	Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Valor	Laufzeit	Coupon	Rendite
139999994	20.04.2035	1.1623%	1.2263
133585029	20.04.2034	1.4778%	1.3021
116049999	20.03.2029	0.2000%	2.5281
42276037	20.06.2028	1.1250%	2.3996
48200574	20.06.2026	0.1250%	2.1924

Agence France LocaleEO-Medium-Term Notes 2023(38) VALOR 127949193 / ISIN FR001400IVN1

AG.FR LOCALE 23/38 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

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