Agence France LocaleEO-Medium-Term Notes 2021(31) VALOR 111374067 / ISIN FR00140037Q9

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AG.FR LOCALE 21/31 MTN Kurs - 1 Jahr

Coupon	0.3000	Rendite
Duration		Modified Duration
Marchzinsen

Rating	WR
Rating Update	WDR
Datum Rating	04.09.2024
Watchlist	-
Watchlist Erklärung	-
Datum Watchlist	-

Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Die Agence France Locale -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 20.12.2031 einen Coupon von 0.3000%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 20.12. statt. Die Agence France Locale -Obligation wurde am 30.04.2021 mit einem Volumen von 20 Mio. emittiert.

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Stammdaten
Valor	111374067
ISIN	FR00140037Q9
Name	AG.FR LOCALE 21/31 MTN
Land	Frankreich
Emissionsdaten
Schuldner	Agence France Locale
Emissionsvolumen	20’000’000
Währung Emissionspreis	EUR
Emissionspreis	100.00
Emissionsdatum	30.04.2021
Coupondaten
Coupon	0.300%
Denomination	100000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon	Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit	20.12.2031
nächster Zinstermin	20.12.2026
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr	1,0
Erstes Coupondatum	20.12.2021
Letztes Coupondatum	19.12.2031
Floater?	Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar?	Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Valor	Laufzeit	Coupon	Rendite
139999994	20.04.2035	1.1623%	1.2263
133585029	20.04.2034	1.4778%	1.3021
116049999	20.03.2029	0.2000%	2.5281
42276037	20.06.2028	1.1250%	2.3996
48200574	20.06.2026	0.1250%	2.1924

Agence France LocaleEO-Medium-Term Notes 2021(31) VALOR 111374067 / ISIN FR00140037Q9

AG.FR LOCALE 21/31 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

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Über die Agence France Locale Obligation (FR00140037Q9)

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