Achmea Bank N.V.EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(26) 130288915 / XS2706237513
Bid
101.78
EUR
Ask
101.84
EUR
17:01
FSE
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
ACHMEA BANK 23/26 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 3.7500 | Rendite | 2.11 |
| Duration | 0.1836 | Modified Duration | 0.1798 |
| Marchzinsen | 3.3390 |
Über die Achmea Bank N.V. Obligation (XS2706237513)
Die Achmea Bank N.V. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 19.10.2026 einen Coupon von 3.7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 19.10. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.88 EUR ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.11%. Die Achmea Bank N.V. -Obligation wurde am 19.10.2023 mit einem Volumen von 500 Mio. EUR emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Achmea Bank N.V.EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(26)
| 101.78 | 0.00 | 0.00 % |
|---|
| Kurszeit | 08.09.2025 09:54:22 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 101.78 |
| Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
| 52 W. Tief | 101.56 |
| 52 W. Hoch | 102.48 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 130288915 |
| ISIN | XS2706237513 |
| Name | ACHMEA BANK 23/26 MTN |
| Land | Niederlande |
| Schuldner | Achmea Bank N.V. |
| Emissionsvolumen | 500’000’000 |
| Währung Emissionspreis | EUR |
| Emissionspreis | 99.97 |
| Emissionsdatum | 19.10.2023 |
| Coupon | 3.750% |
| Denomination | 100000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 19.10.2026 |
| nächster Zinstermin | 19.10.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 19.10.2024 |
| Letztes Coupondatum | 18.10.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |