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ABN AMRO Bank N.V.LS-Preferred MTN 2023(26) 127131612 / XS2626254515

ASX

ABN AMRO BK 23/26 MTN Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 5.2500 Rendite 4.56
Duration 0.9123 Modified Duration 0.8725
Marchzinsen 0.2301

Moody`s Rating für ABN AMRO Bank N.V. Obligation (127131612)

Rating Aa3
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 16.10.2024
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die ABN AMRO Bank N.V. Obligation (XS2626254515)

Die ABN AMRO Bank N.V. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 26.05.2026 einen Coupon von 5.2500%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 26.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.79 GBP ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.56%. Die ABN AMRO Bank N.V. -Obligation wurde am 26.05.2023 mit einem Volumen von 750 Mio. GBP emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation ABN AMRO Bank N.V.LS-Preferred MTN 2023(26)

99.91 0.04 0.04 %
Kurszeit 10.06.2025 17:34:34
Eröffnung / Vortag 0.00 / 99.91
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
ASX

Stammdaten

Valor 127131612
ISIN XS2626254515
Name ABN AMRO BK 23/26 MTN
Land Niederlande
Schuldner ABN AMRO Bank N.V.
Emissionsvolumen 750’000’000
Währung Emissionspreis GBP
Emissionspreis 99.71
Emissionsdatum 26.05.2023
Coupon 5.250%
Denomination 100000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 26.05.2026
nächster Zinstermin 26.05.2026
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 1,0
Erstes Coupondatum 26.05.2024
Letztes Coupondatum 25.05.2026
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
127626972 26.06.2028 2.5050% 0.5645
125103009 02.03.2028 2.6250% 0.6892
129572306 18.09.2027 6.3390% 5.4823
29019129 28.07.2025 4.7500% 5.4302
29020407 28.07.2025 4.7500% 5.6312