ABN AMRO Bank N.V.EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/33) 123329575 / XS2558022591
Bid
103.74
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Ask
104.08
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07:33
FSE
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
ABN AMRO BK 22/33 FLRMTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5.1250 | Rendite | 4.48 |
| Duration | 5.1334 | Modified Duration | 4.9131 |
| Marchzinsen | 4.2545 |
Moody`s Rating für ABN AMRO Bank N.V. Obligation (123329575)
| Rating | Baa2 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 16.10.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die ABN AMRO Bank N.V. Obligation (XS2558022591)
Die ABN AMRO Bank N.V. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 22.02.2033 einen Coupon von 5.1250%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 22.02. statt. Beim aktuellen Kurs von 104.117 EUR ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.48%. Die ABN AMRO Bank N.V. -Obligation wurde am 22.11.2022 mit einem Volumen von 1000 Mio. EUR emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation ABN AMRO Bank N.V.EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/33)
| 103.74 | -0.13 | -0.13 % |
|---|
| Kurszeit | 22.12.2025 07:33:39 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 103.87 |
| Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
| 52 W. Tief | 102.24 |
| 52 W. Hoch | 104.87 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 123329575 |
| ISIN | XS2558022591 |
| Name | ABN AMRO BK 22/33 FLRMTN |
| Land | Niederlande |
| Schuldner | ABN AMRO Bank N.V. |
| Emissionsvolumen | 1’000’000’000 |
| Währung Emissionspreis | EUR |
| Emissionspreis | 99.76 |
| Emissionsdatum | 22.11.2022 |
| Coupon | 5.125% |
| Denomination | 100000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| Fälligkeit | 22.02.2033 |
| nächster Zinstermin | 22.02.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 22.02.2023 |
| Letztes Coupondatum | 21.02.2033 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Sonderkündigungsoption am | 22.11.2027 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |