Capital One National Associati 43129518 / US25466AAN19
Bid
103.59
USD
Ask
104.14
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19:39
ZKK
| Kurse | Charts | Aktion |
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
CAPITAL ONE 18/28 FLR Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5.9740 | Rendite | |
| Duration | Modified Duration | ||
| Marchzinsen |
Moody`s Rating für Capital One National Association Obligation (43129518)
| Rating | A3 |
| Rating Update | UPG |
| Datum Rating | 19.05.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Capital One National Association Obligation (US25466AAN19)
Die Capital One National Association -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 09.08.2028 einen Coupon von 5.9740%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 09.02. statt. Die Capital One National Association -Obligation wurde am 09.08.2018 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Capital One National Associati
| 103.86 | -0.10 | -0.10 % |
|---|
| Kurszeit | 18.09.2025 19:39:21 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 103.97 |
| Tagestief / Tageshoch | 103.55 / 104.30 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 43129518 |
| ISIN | US25466AAN19 |
| Name | CAPITAL ONE 18/28 FLR |
| Land | USA |
| Schuldner | Capital One National Association |
| Emissionsvolumen | 500’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 09.08.2018 |
| Coupon | 5.974% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| Fälligkeit | 09.08.2028 |
| nächster Zinstermin | 09.02.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 09.02.2019 |
| Letztes Coupondatum | 08.08.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Sonderkündigungsoption am | 09.08.2023 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |
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| Valor | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| 43654262 | 13.09.2028 | 4.6500% | 4.1198 |