SF-Bonds 2021(22-28) VALOR 111272725 / ISIN DE000A3KPTV5

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OP.CH.IS.299 21/28 Kurs - 1 Jahr

Coupon	4.0000	Rendite
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Die Opus-Chartered Issuances S.A. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 23.06.2028 einen Coupon von 4.0000%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 23.06. statt. Die Opus-Chartered Issuances S.A. -Obligation wurde am 23.06.2021 mit einem Volumen von 100 Mio. emittiert.

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Stammdaten
Valor	111272725
ISIN	DE000A3KPTV5
Name	OP.CH.IS.299 21/28
Land	Luxemburg
Emissionsdaten
Schuldner	Opus-Chartered Issuances S.A.
Emissionsvolumen	100’000’000
Währung Emissionspreis	CHF
Emissionspreis	100.00
Emissionsdatum	23.06.2021
Coupondaten
Coupon	4.000%
Denomination	5000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon	Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit	23.06.2028
nächster Zinstermin	23.06.2026
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr	1,0
Erstes Coupondatum	23.06.2022
Letztes Coupondatum	22.06.2028
Floater?	Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar?	Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Valor	Laufzeit	Coupon	Rendite
118721321	15.04.2032	4.0000%	4
111690786	20.05.2031	3.0000%	6.3904
122708568	26.10.2030	5.5000%	5.5
122708572	26.10.2029	5.5000%	5.5001
49279088	02.04.2027	2.8440%	4.9984

SF-Bonds 2021(22-28) VALOR 111272725 / ISIN DE000A3KPTV5

OP.CH.IS.299 21/28 Kurs - 1 Jahr

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Über die Opus-Chartered Issuances S.A. Obligation (DE000A3KPTV5)

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