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Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt123EO-Bonds 2018(22/28) VALOR 43878382 / ISIN DE000A194PD3

Kurse	Charts	Aktion
Snapshot	Chart (gross)	Portfolio
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OPUS-C.C.123 18/28 Kurs - 1 Jahr

Coupon	3.5000	Rendite
Duration		Modified Duration
Marchzinsen

Die Opus-Chartered Issuances S.A. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 31.08.2028 einen Coupon von 3.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 28.02. statt. Die Opus-Chartered Issuances S.A. -Obligation wurde am 31.08.2018 mit einem Volumen von 20 Mio. emittiert.

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Stammdaten
Valor	43878382
ISIN	DE000A194PD3
Name	OPUS-C.C.123 18/28
Land	Luxemburg
Emissionsdaten
Schuldner	Opus-Chartered Issuances S.A.
Emissionsvolumen	20’000’000
Währung Emissionspreis	EUR
Emissionspreis	100.00
Emissionsdatum	31.08.2018
Coupondaten
Coupon	3.500%
Denomination	1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon	Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit	31.08.2028
nächster Zinstermin	28.02.2026
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr	2,0
Erstes Coupondatum	28.02.2019
Letztes Coupondatum	30.08.2028
Floater?	Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar?	Nein
Kündigungstyp	Zu wechselnden Kursen
Sonderkündigungsoption am	31.08.2022
Kündigung zu Rücknahmepreis	103

Valor	Laufzeit	Coupon	Rendite
118721321	15.04.2032	4.0000%	4
111690786	20.05.2031	3.0000%	6.3904
122708568	26.10.2030	5.5000%	5.5
122708572	26.10.2029	5.5000%	5.5001
49279088	02.04.2027	2.8440%	4.9984

Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt123EO-Bonds 2018(22/28) VALOR 43878382 / ISIN DE000A194PD3

OPUS-C.C.123 18/28 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Über die Opus-Chartered Issuances S.A. Obligation (DE000A194PD3)

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