DL-Notes 2016(16/26) VALOR 34151614 / ISIN US92553PBB76

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PARAM.GLOBAL 16/26 Kurs - 1 Jahr

Coupon	3.4500	Rendite	6.23
Duration	0.1434	Modified Duration	0.1350
Marchzinsen	0.9668

Rating	Baa3
Rating Update	DNG
Datum Rating	31.08.2023
Watchlist	CFO
Watchlist Erklärung	CFO
Datum Watchlist	08.11.2024

Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Die 000000 -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 04.10.2026 einen Coupon von 3.4500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 04.04. statt. Die 000000 -Obligation wurde am 04.10.2016 mit einem Volumen von 900 Mio. USD emittiert.

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Kaufwert	CHF
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0.00	0.00	0.00 %

Kurszeit	26.10.2021 16:40:03
Eröffnung / Vortag	0.00 / 0.00
Tagestief / Tageshoch	0.00 / 0.00
52 W. Tief	0.00
52 W. Hoch	0.00
Börse	XQTX

Stammdaten
Valor	34151614
ISIN	US92553PBB76
Name	PARAM.GLOBAL 16/26
Land	USA
Emissionsdaten
Schuldner	000000
Emissionsvolumen	900’000’000
Währung Emissionspreis	USD
Emissionspreis	99.48
Emissionsdatum	04.10.2016
Coupondaten
Coupon	3.450%
Denomination	1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon	Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit	04.10.2026
nächster Zinstermin	04.04.2026
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr	2,0
Erstes Coupondatum	04.04.2017
Letztes Coupondatum	03.10.2026
Floater?	Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar?	Nein
Kündigungstyp	Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am	04.10.2016
Kündigung zu Rücknahmepreis

Valor	Laufzeit	Coupon	Rendite
112027180	16.06.2051	1.3750%	1.9568
118105812	11.04.2048	2.6250%	2.7027
118104418	11.04.2030	1.5000%	3.0421
3968884	18.04.2028	5.4410%	3.3251
118105830	07.12.2026	1.1250%	2.3286

DL-Notes 2016(16/26) VALOR 34151614 / ISIN US92553PBB76

PARAM.GLOBAL 16/26 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Moody`s Rating für 000000 Obligation (34151614)

Über die 000000 Obligation (US92553PBB76)

Aktueller Kurs der Obligation DL-Notes 2016(16/26)

Stammdaten

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