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UBS AG 22/29 MTN Kurs - 1 Jahr

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Wichtige Kennzahlen

Coupon 1.1000 Rendite
Duration Modified Duration
Marchzinsen

Über die UBS AG Obligation (XS2025085700)

Die UBS AG -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 24.01.2029 einen Coupon von 1.1000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 24.07. statt. Die UBS AG -Obligation wurde am 24.01.2022 mit einem Volumen von 350 Mio. emittiert.

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Stammdaten

Valor 115060202
ISIN XS2025085700
Name UBS AG 22/29 MTN
Land Schweiz
Schuldner UBS AG
Emissionsvolumen 350’000’000
Währung Emissionspreis JPY
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 24.01.2022
Coupon 1.100%
Denomination 50000000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 24.01.2029
nächster Zinstermin 24.01.2026
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 24.07.2022
Letztes Coupondatum 23.01.2029
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin
Sonderkündigungsoption am 24.01.2023
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
11953327 12.11.2030 3.1250% 0.7348
112008567 29.06.2028 0.1500% 0.6596
110176269 26.02.2026 1.1000% 3.9506
110176277 26.02.2026 4.0481% 4.67
122883786 14.11.2025 2.3300% 0.3551