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Worldline SA Aktie Analysen & Prognosen

Worldline SA Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
10.35 EUR 3.26
2.27 3.9 +8.84% +0%
-10.68%
 
revid. Gewinn Prognose
Analysten neutral, zuvor positiv (seit "29.03.2024") Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "29.03.2024" bei einem Kurs von "11.48" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -10.68%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.68.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 14.06.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.06.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10.94.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 3.26   Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WORLDLINE ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 2.27   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 3.9   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +8.84%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 19   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0%   Keine Dividende Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Worldline SA Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
10.35 EUR 3.26 237.00 366.00 2.34 0.37
 
Risiko
Hoch Die Aktie ist seit dem 01.08.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Hohes Risiko bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.37% zu verstärken.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.66%.
Beta 2.34 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.34% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.37 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Worldline SA Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WORLDLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WORLDLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

LDC
FR0013204336
TIKEHAU CAPITAL
FR0013230612
TECHNIP ENERGIES
NL0014559478

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WORLDLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WORLDLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

PLAYTECH
IM00B7S9G985
RAPID7
US7534221046
SAP
DE0007164600

Schätzungen zu Worldline in EUR

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 4’749.23 4’999.29 5’284.49 5’574.43
Dividende 0.00 0.03 0.00 0.00
Dividendenrendite (in %) 0.00 % 0.28 % 0.00 % 0.00 % %
Ergebnis/Aktie 2.00 2.33 2.62 3.10
KGV 5.30 4.57 4.06 3.43 3.51
EBIT in Mio. 837.82 933.70 1’038.85 1’155.42
EBITDA in Mio. 1’163.68 1’259.96 1’386.93 1’489.78
Gewinn in Mio. 175.02 372.24 509.18 704.61
Gewinn (bereinigt) in Mio. 570.29 642.83 733.82 951.16
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 217.54 471.58 600.91 1’063.60
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 352.02 590.72 732.54 800.87
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 0.62 1.34 1.71 2.50
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio. -62.00 -62.00 -55.00
Cashflow (Operations) in Mio. 560.70 792.95 925.40 1’030.00
Cashflow (Financing) in Mio. -62.00 -62.00 -55.00
Cashflow/Aktie 2.29 2.94 3.30
Free Cashflow in Mio. 260.10 506.99 642.91 702.78
Free Cashflow/Aktie 0.79 1.70 2.38
Buchwert/Aktie 31.48 32.66 34.49
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 1’729.42 1’267.02 647.90 -90.04
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 365.76 361.81 361.43 372.18
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 1’518.85 1’614.01 1’677.14
Eigenkapital in Mio. 9’014.81 9’391.10 9’790.57 10’169.55
Bilanzsumme in Mio. 22’334.73 23’141.50 23’595.62
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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