Trifast Aktie 192950 / GB0008883927
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11:13:06
LSE
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Trifast Aktie Analysen & Prognosen
Trifast Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.80 GBP | 0.15 | 1.91 | 7.38 | +11.07% | +3.04% | -7.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.06.2026" bei einem Kurs von "70.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.85% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.09.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 15.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 83.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.15 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist TRIFAST ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.91 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.38 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +11.07% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.04% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Trifast Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.80 GBP | 0.15 | -40.00 | 369.00 | 0.77 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.69%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Trifast Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRIFAST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRIFAST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOMINO'S PIZZA GROUP GB00BYN59130 |
|
| GREGGS PLC. GB00B63QSB39 |
|
| HELIOS TOWERS GB00BJVQC708 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRIFAST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRIFAST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATKORE US0476491081 |
|
| IMI GB00BGLP8L22 |
|
| OC OERLIKON CORPORATION CH0000816824 |
Schätzungen zu Trifast in GBP
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 213.60 | 220.83 | 229.73 | 236.00 |
| Dividende | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.81 % | 3.34 % | 3.72 % | 5.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.14 |
| KGV | 9.92 | 7.87 | 7.14 | 5.88 |
| EBIT in Mio. | 18.40 | 22.33 | 23.97 | 28.00 |
| EBITDA in Mio. | 25.33 | 28.93 | 30.90 | 35.00 |
| Gewinn in Mio. | 7.70 | 10.57 | 12.03 | 18.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11.50 | 14.05 | 15.45 | 18.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14.20 | 18.23 | 19.90 | 24.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3.50 | 8.00 | 10.10 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.13 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 64.05 | 66.80 | 69.70 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5.35 | -5.35 | -5.35 | -3.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15.20 | 26.57 | 21.53 | 27.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6.25 | -6.30 | -6.85 | -15.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.09 | 0.30 | 0.19 | |
| Free Cashflow in Mio. | 15.65 | 30.30 | 22.80 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.06 | 0.17 | 0.12 | |
| Buchwert/Aktie | 0.63 | 0.64 | 0.64 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12.60 | -1.00 | -9.07 | -61.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4.83 | 5.17 | 5.17 | 4.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 121.07 | 129.03 | 138.23 | 161.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 232.25 | 245.30 | 259.80 | 264.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Trifast Aktie Analysen
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