Trifast Aktie 192950 / GB0008883927
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LSE
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Trifast Aktie Analysen & Prognosen
Trifast Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.72 GBP | 0.13 | 3.07 | 7.03 | +18.81% | +2.74% | -7.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.08.2025" bei einem Kurs von "79.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.4% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 76.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.13 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist TRIFAST ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.07 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.03 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.81% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Trifast Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.72 GBP | 0.13 | -156.00 | 322.00 | 0.05 | 0.02 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.22%. | |
| Beta | 0.05 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.02 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Trifast Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRIFAST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRIFAST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KELLER GB0004866223 |
|
| MITCHELLS & BUTLERS GB00B1FP6H53 |
|
| OSB GROUP GB00BLDRH360 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRIFAST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRIFAST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| SERCO GROUP PLC. GB0007973794 |
|
| ZIGUP GB00B41H7391 |
Schätzungen zu Trifast in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 214.31 | 221.99 | 232.00 |
| Dividende | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.71 % | 3.15 % | 3.78 % |
| Gewinn/Aktie | 0.07 | 0.09 | 0.11 |
| KGV | 11.32 | 8.64 | 7.04 |
| EBIT in Mio. | 16.21 | 19.72 | 22.92 |
| EBITDA in Mio. | 23.42 | 27.09 | 30.73 |
| Gewinn in Mio. | 8.66 | 11.28 | 13.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9.10 | 11.75 | 14.27 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11.67 | 15.34 | 18.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9.93 | 14.03 | 16.95 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.06 | 0.08 | 0.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 65.47 | 68.77 | 68.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6.85 | -6.35 | -5.85 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20.76 | 21.44 | 21.63 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13.60 | -9.00 | -9.45 |
| Cashflow/Aktie | 0.14 | 0.12 | 0.14 |
| Free Cashflow in Mio. | 12.95 | 13.75 | 16.13 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.11 | 0.12 | 0.13 |
| Buchwert/Aktie | 0.93 | 0.99 | 1.05 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17.77 | 8.30 | -2.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7.24 | 6.68 | 5.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 125.92 | 133.78 | 143.85 |
| Bilanzsumme in Mio. | 228.23 | 235.47 | 246.23 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Trifast Aktie Analysen
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