Trifast Aktie 192950 / GB0008883927
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Trifast Aktie Analysen & Prognosen
Trifast Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.72 GBP | 0.13 | 2.69 | 12.81 | +31.81% | +2.66% | +9.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.7% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 66.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.13 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist TRIFAST ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.69 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.81 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +31.81% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.66% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Trifast Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.72 GBP | 0.13 | -148.00 | 302.00 | 0.18 | 0.08 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.48% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.02%. | |
| Beta | 0.18 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Trifast Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRIFAST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRIFAST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTEGRAFIN HOLDINGS GB00BD45SH49 |
|
| J D WETHERSPOON GB0001638955 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRIFAST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRIFAST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| PFEIFFER VACUUM TECH. DE0006916604 |
Schätzungen zu Trifast in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 214.03 | 221.20 | 232.05 |
| Dividende | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.62 % | 2.76 % | 2.97 % |
| Gewinn/Aktie | 0.07 | 0.09 | 0.11 |
| KGV | 11.14 | 8.42 | 6.80 |
| EBIT in Mio. | 16.00 | 19.55 | 22.95 |
| EBITDA in Mio. | 23.30 | 27.60 | 31.00 |
| Gewinn in Mio. | 9.13 | 11.70 | 14.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9.13 | 11.70 | 14.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11.60 | 15.35 | 18.85 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10.00 | 13.80 | 17.30 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.06 | 0.08 | 0.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 67.10 | 65.00 | 68.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7.70 | -6.70 | -4.70 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 24.03 | 19.30 | 21.55 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -20.20 | -10.00 | -9.90 |
| Cashflow/Aktie | 0.14 | 0.12 | 0.14 |
| Free Cashflow in Mio. | 14.15 | 10.00 | 14.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| Buchwert/Aktie | 0.93 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6.93 | 8.40 | -1.95 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8.00 | 6.75 | 5.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 133.90 | 145.45 | 157.05 |
| Bilanzsumme in Mio. | 232.15 | 240.50 | 252.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Trifast Aktie Analysen
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