Toto Aktie 763807 / JP3596200000
6’483.00
JPY
-45.00
JPY
-0.69 %
07.08.2026
TOKIO
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Toto Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Toto Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.23 | 1.18 | 15.53 | +16.23% | +2.06% | -18.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.08.2026" bei einem Kurs von "6295" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.39% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -18.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7646.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOTO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.57 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.57% | |
| KGV | 15.53 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +16.23% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.06% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toto Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.23 | -128.00 | 362.00 | 0.66 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.62%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Toto Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIROSE ELECTRIC JP3799000009 |
|
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
|
| HORIBA JP3853000002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARMSTRONG WORLD US04247X1028 |
|
| HILL AND SMITH GB0004270301 |
|
| SHREE CEMENT INE070A01015 |
Schätzungen zu Toto in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 782’600.00 | 818’190.00 | 848’333.33 | 865’050.00 | 894’700.00 |
| Dividende | 119.44 | 148.22 | 167.89 | 221.50 | 258.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.84 % | 2.29 % | 2.59 % | 3.42 % | 3.98 % |
| Gewinn/Aktie | 294.09 | 353.33 | 401.29 | 484.50 | 563.70 |
| KGV | 22.04 | 18.35 | 16.16 | 13.38 | 11.50 |
| EBIT in Mio. | 62’170.00 | 78’210.00 | 88’955.56 | 100’550.00 | 115’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 98’383.33 | 117’283.33 | 129’533.33 | ||
| Gewinn in Mio. | 48’130.22 | 57’574.17 | 64’797.47 | 75’800.00 | 87’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 45’320.17 | 55’753.34 | 68’177.48 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 64’056.57 | 80’396.17 | 91’734.37 | 102’350.00 | 116’750.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 69’530.51 | 86’713.87 | 96’714.99 | 104’850.00 | 119’250.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 286.16 | 339.08 | 377.09 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 276’725.00 | 299’225.00 | 314’600.00 | 325’450.00 | 341’750.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -50’001.75 | -53’050.00 | -55’550.00 | -52’000.00 | -52’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 78’391.50 | 92’779.50 | 101’304.50 | 112’709.00 | 125’809.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -19’290.75 | -36’850.50 | -33’773.50 | -61’588.50 | -62’218.50 |
| Cashflow/Aktie | 493.08 | 583.17 | 634.25 | 740.10 | 819.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 23’494.67 | 39’166.67 | 48’700.00 | 78’700.00 | 95’900.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 197.15 | 233.45 | 238.35 | 281.00 | 348.70 |
| Buchwert/Aktie | 3’367.43 | 3’575.06 | 3’791.47 | 3’784.75 | 3’987.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -68’921.87 | -85’472.35 | -102’430.52 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 54’466.67 | 54’900.00 | 53’233.33 | 41’500.00 | 41’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 202’866.67 | 206’633.33 | 209’400.00 | 224’900.00 | 226’750.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 536’941.64 | 555’678.75 | 585’014.75 | 539’190.00 | 559’730.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 864’419.50 | 894’098.75 | 933’979.00 | 928’657.00 | 959’636.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toto Ltd. Aktie Analysen
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