Toto Aktie 763807 / JP3596200000
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TOKIO
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Toto Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Toto Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.32 | 1.29 | 14.19 | +16.23% | +2.05% | -14.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.08.2026" bei einem Kurs von "6554" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.93% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -14.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7150.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOTO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.16% | |
| KGV | 14.19 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +16.23% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.05% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toto Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.32 | -118.00 | 381.00 | 0.67 | 0.38 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.08.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.81%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Toto Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
|
| MABUCHI MOTOR JP3870000001 |
|
| SENKO GROUP HDG. JP3423800006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARMSTRONG WORLD US04247X1028 |
|
| FLETCHER BUILDING NZFBUE0001S0 |
Schätzungen zu Toto in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 784’911.11 | 824’200.00 | 856’175.00 | 876’050.00 | 908’200.00 |
| Dividende | 120.63 | 152.88 | 174.13 | 231.00 | 272.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.90 % | 2.41 % | 2.74 % | 3.64 % | 4.29 % |
| Gewinn/Aktie | 295.44 | 359.99 | 412.73 | 507.85 | 598.75 |
| KGV | 21.48 | 17.63 | 15.37 | 12.49 | 10.60 |
| EBIT in Mio. | 62’077.78 | 79’400.00 | 91’012.50 | 103’300.00 | 119’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 97’460.00 | 118’520.00 | 131’720.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 48’500.25 | 58’737.97 | 66’659.66 | 79’050.00 | 91’850.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 45’320.17 | 55’753.34 | 68’177.48 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 64’494.07 | 80’908.67 | 92’496.87 | 105’600.00 | 121’750.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 69’530.51 | 87’313.87 | 97’814.99 | 108’600.00 | 124’750.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 286.16 | 335.73 | 372.53 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 276’250.00 | 328’200.00 | 346’250.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -50’001.75 | -53’050.00 | -55’550.00 | -52’000.00 | -52’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 115’876.50 | 130’556.00 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -19’259.75 | -38’301.50 | -36’156.75 | -65’742.00 | -68’288.50 |
| Cashflow/Aktie | 493.10 | 583.15 | 634.25 | 740.10 | 819.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 78’700.00 | 95’900.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 192.15 | 236.15 | 242.75 | 322.70 | 412.70 |
| Buchwert/Aktie | 3’367.43 | 3’582.69 | 3’802.55 | 3’836.90 | 4’065.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -68’843.71 | -84’851.66 | -101’314.70 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 54’466.67 | 54’900.00 | 53’233.33 | 41’500.00 | 41’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 202’866.67 | 206’633.33 | 209’400.00 | 224’900.00 | 226’750.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 511’846.84 | 523’410.25 | 551’807.00 | 544’825.00 | 568’892.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 930’618.00 | 961’086.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toto Ltd. Aktie Analysen
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