Toto Aktie 763807 / JP3596200000
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26.09.2025
TOKIO
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Toto Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Toto Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.28 | 3.02 | 13.05 | +36.61% | +2.79% | -1.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "3819" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.37% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.07.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 04.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3628.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.28 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TOTO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.02 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.05 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +36.61% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toto Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.28 | -75.00 | 311.00 | 0.45 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.75% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.11%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Toto Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KYUSHU ELEC.POWER JP3246400000 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| YOKOHAMA RUBBER JP3955800002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRICKWORKS AU000000BKW4 |
|
| THE RAMCO CEMENTS INE331A01037 |
|
| TITAN SA BE0974338700 |
Schätzungen zu Toto in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 741’200.00 | 761’844.44 | 779’000.00 | 795’266.67 | 801’500.00 |
| Dividende | 100.00 | 107.88 | 115.38 | 123.00 | 112.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.51 % | 2.71 % | 2.90 % | 3.09 % | 2.82 % |
| Gewinn/Aktie | 180.95 | 264.96 | 281.46 | 302.80 | 275.50 |
| KGV | 21.98 | 15.01 | 14.13 | 13.14 | 14.44 |
| EBIT in Mio. | 51’055.56 | 61’911.11 | 66’162.50 | 69’933.33 | 67’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 85’150.00 | 96’350.00 | 103’383.33 | 108’900.00 | |
| Gewinn in Mio. | 30’486.08 | 44’157.46 | 46’690.45 | 49’466.67 | 45’300.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 32’591.30 | 43’416.15 | 47’815.30 | 49’931.58 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 51’324.57 | 63’569.65 | 67’541.20 | 71’233.33 | 67’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 44’604.22 | 62’725.37 | 66’765.92 | 72’233.33 | 67’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 167.76 | 268.53 | 288.98 | 317.17 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 263’266.67 | 279’033.33 | 287’400.00 | 293’000.00 | 292’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -52’348.67 | -57’833.33 | -57’833.33 | -60’000.00 | -60’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 61’607.25 | 80’354.25 | 81’153.50 | 87’143.00 | 89’235.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -38’304.00 | -17’789.67 | -18’617.67 | -17’739.00 | -20’653.00 |
| Cashflow/Aktie | 339.95 | 507.30 | 494.50 | 522.78 | 539.90 |
| Free Cashflow in Mio. | -79.33 | 18’292.67 | 21’613.33 | 25’600.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 70.25 | 158.40 | 148.10 | 160.00 | 172.30 |
| Buchwert/Aktie | 3’193.54 | 3’378.90 | 3’568.97 | 3’611.70 | 3’717.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -21’213.80 | -27’665.93 | -36’432.49 | -22’200.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 58’533.33 | 61’666.67 | 59’166.67 | 58’500.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 191’500.00 | 196’500.00 | 201’500.00 | 225’000.00 | 225’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 524’666.39 | 544’755.67 | 573’452.33 | 594’801.00 | 622’183.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 813’607.00 | 836’680.75 | 866’695.75 | 893’981.00 | 914’622.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toto Ltd. Aktie Analysen
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