Tosoh Aktie 763885 / JP3595200001
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11.09.2026
BMN
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Tosoh Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Tosoh Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.44 | 1.61 | 10.61 | +13.19% | +3.9% | -5.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.07.2026" bei einem Kurs von "2710.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.35% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -5.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2768.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOSOH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.61 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.61 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +13.19% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.9% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tosoh Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.44 | -69.00 | 354.00 | 0.45 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.69% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.54%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tosoh Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOSOH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOSOH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
|
| INVINCIBLE INVESTMENT JP3046190009 |
|
| NGK CORP. JP3695200000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOSOH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOSOH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GUJARAT FLUOROCHEMICALS INE09N301011 |
|
| SUPREME INDUSTRIES INE195A01028 |
|
| UBE JP3158800007 |
Schätzungen zu Tosoh in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’129’536.24 | 1’144’869.29 | 1’190’655.56 | 1’258’800.00 | 1’296’000.00 |
| Dividende | 101.43 | 107.14 | 114.17 | 117.50 | 125.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.95 % | 4.18 % | 4.45 % | 4.58 % | 4.87 % |
| Gewinn/Aktie | 206.09 | 224.44 | 243.43 | 254.45 | 276.35 |
| KGV | 12.45 | 11.43 | 10.54 | 10.08 | 9.29 |
| EBIT in Mio. | 110’598.04 | 119’040.04 | 128’689.80 | 132’300.00 | 141’850.00 |
| EBITDA in Mio. | 159’314.47 | 171’220.76 | 183’025.63 | 205’150.00 | 217’300.00 |
| Gewinn in Mio. | 62’386.93 | 66’635.52 | 71’655.41 | 73’550.00 | 79’350.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 62’802.83 | 69’549.68 | 77’116.13 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 113’209.92 | 121’510.82 | 130’827.25 | 135’000.00 | 144’700.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 113’493.88 | 119’715.15 | 127’992.70 | 134’500.00 | 144’200.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 197.81 | 216.78 | 243.02 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 304’424.67 | 315’170.00 | 325’504.00 | 319’050.00 | 333’750.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -82’980.75 | -81’942.50 | -83’605.25 | -94’900.00 | -94’900.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 101’716.50 | 116’759.75 | 132’268.00 | 142’750.00 | 160’750.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 5’810.00 | -36’890.75 | -46’890.25 | -45’400.00 | -52’900.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 19’312.00 | 35’392.75 | 49’238.50 | 47’850.00 | 65’850.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 81.37 | 133.20 | 189.93 | 164.45 | 228.85 |
| Buchwert/Aktie | 2’762.86 | 2’876.70 | 3’002.76 | 3’194.10 | 3’339.05 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 108’092.24 | 115’763.81 | 112’863.35 | 123’950.00 | 104’650.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 24’100.00 | 25’300.00 | 26’600.00 | 27’900.00 | 29’300.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 81’906.00 | 82’089.33 | 84’272.67 | 110’000.00 | 110’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 182’524.00 | 185’288.00 | 188’019.33 | 186’750.00 | 191’900.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 822’709.50 | 854’477.00 | 888’357.00 | 922’600.00 | 958’350.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’496’814.75 | 1’548’722.75 | 1’592’559.50 | 1’633’150.00 | 1’681’500.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tosoh Corp. Aktie Analysen
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