Tosoh Aktie 763885 / JP3595200001
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1.59 %
23.12.2025
BMN
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Tosoh Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Tosoh Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.72 | 1.79 | 9.98 | +13.43% | +4.45% | +3.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.11.2025" bei einem Kurs von "2254.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.18% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2244.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.72 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TOSOH ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.79 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.98 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.43% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.45% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tosoh Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.72 | -116.00 | 284.00 | 0.42 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.84%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tosoh Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOSOH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOSOH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROTHER INDUSTRIES JP3830000000 |
|
| KOBE STEEL JP3289800009 |
|
| KYUSHU ELEC.POWER JP3246400000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOSOH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOSOH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Tosoh in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’050’360.21 | 1’083’872.28 | 1’127’509.01 | 1’159’500.00 | 1’196’100.00 |
| Dividende | 100.00 | 107.50 | 118.00 | 130.00 | 135.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.25 % | 4.57 % | 5.01 % | 5.52 % | 5.73 % |
| Gewinn/Aktie | 149.85 | 207.12 | 234.38 | 266.20 | 287.55 |
| KGV | 15.71 | 11.37 | 10.05 | 8.84 | 8.19 |
| EBIT in Mio. | 98’989.92 | 110’109.64 | 122’536.59 | 131’400.00 | 140’450.00 |
| EBITDA in Mio. | 141’506.08 | 159’200.80 | 174’255.99 | 201’300.00 | 214’400.00 |
| Gewinn in Mio. | 46’766.53 | 62’461.72 | 69’576.64 | 75’400.00 | 80’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 53’371.46 | 61’147.13 | 71’677.16 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 98’801.31 | 110’806.30 | 123’458.14 | 133’500.00 | 142’550.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 89’006.95 | 117’616.93 | 125’601.24 | 133’250.00 | 142’300.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 120.47 | 202.74 | 246.26 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 285’661.50 | 299’843.50 | 313’633.25 | 308’150.00 | 322’600.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -89’808.00 | -75’788.00 | -83’954.25 | -91’600.00 | -96’700.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 118’033.00 | 121’998.75 | 125’402.25 | 148’100.00 | 150’200.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -45’475.25 | -55’951.25 | -42’508.00 | -46’350.00 | -49’550.00 |
| Cashflow/Aktie | 284.26 | 387.16 | 452.03 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 29’013.63 | 56’283.12 | 48’070.95 | 56’500.00 | 53’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 93.83 | 189.90 | 164.30 | 198.90 | 189.55 |
| Buchwert/Aktie | 2’607.01 | 2’758.01 | 2’884.69 | 3’107.65 | 3’260.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 65’427.15 | 78’717.63 | 84’627.51 | 62’250.00 | 55’650.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 23’600.00 | 25’200.00 | 26’800.00 | 26’900.00 | 28’200.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 88’749.00 | 74’636.50 | 82’774.00 | 90’000.00 | 95’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 177’552.25 | 178’842.25 | 184’113.25 | 176’750.00 | 182’150.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 803’433.25 | 821’050.75 | 853’828.25 | 855’150.00 | 891’500.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’340’896.00 | 1’373’962.75 | 1’423’215.00 | 1’447’900.00 | 1’497’800.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tosoh Corp. Aktie Analysen
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