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Tosoh Corp. Aktie Analysen & Prognosen

Tosoh Corp. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
12.10 EUR 4.12
1.38 9.53 +9.08% +4.09%
-6.16%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 21.06.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.06.2024" bei einem Kurs von "2063.5" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -6.16%
Unter Druck (versus NIKKEI225)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -6.16.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.06.2024 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 11.06.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2039.56.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 4.12   Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TOSOH ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.38   34.84 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.84%
KGV 9.53   Erwartetes PE Für 2027 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum +9.08%   Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten 7   Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +4.09%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.98% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Tosoh Corp. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
12.10 EUR 4.12 -105.00 307.00 0.31 0.24
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 11.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.05% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.07%.
Beta 0.31 Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.24 Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Tosoh Corp. Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOSOH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOSOH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

HIROSE ELECTRIC
JP3799000009
OPEN HOUSE GROUP
JP3173540000
YAMATO HOLDINGS CO
JP3940000007

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOSOH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOSOH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ATUL
INE100A01010
KUMHO PETRO CHEMICAL
KR7011780004
PETKIM PETROKIMYA
TRAPETKM91E0

Schätzungen zu Tosoh in JPY

2024 2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 1’095’012.42 1’128’470.90 1’171’813.83 1’189’450.00 1’223’000.00
Dividende 84.38 86.25 90.00 92.50 97.50
Dividendenrendite (in %) 3.88 % 4.02 % 4.11 % 4.29 % 4.41 % 4.65 %
Ergebnis/Aktie 201.76 228.98 233.41 219.35 233.95
KGV 10.90 10.39 9.16 8.98 9.56 8.96
EBIT in Mio. 102’180.36 112’798.10 116’966.67 113’000.00 120’150.00
EBITDA in Mio. 149’760.86 163’197.35 171’716.67 174’900.00 187’200.00
Gewinn in Mio. 64’313.60 72’715.25 73’961.67 69’850.00 74’500.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 73’429.39 84’335.99
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 105’629.06 117’311.70 118’966.67 111’950.00 119’250.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 102’338.74 113’582.26 114’960.00 110’950.00 118’250.00
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 216.61 250.75 236.16
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 254’746.00 267’782.00 280’783.75 280’550.00 291’750.00
Cashflow (Investing) in Mio. -20’436.60 -24’753.00 -33’273.00 -42’900.00 -45’550.00
Cashflow (Operations) in Mio. 95’634.20 108’192.00 118’893.40 129’050.00 134’950.00
Cashflow (Financing) in Mio. -20’436.60 -24’753.00 -33’273.00 -42’900.00 -45’550.00
Cashflow/Aktie 389.15 452.93
Free Cashflow in Mio. 24’633.48 38’191.37 41’441.75 45’150.00 51’150.00
Free Cashflow/Aktie 102.70 83.70 128.30 141.80 160.65
Buchwert/Aktie 2’588.40 2’731.20 2’877.03 2’974.80 3’115.75
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 44’424.30 41’163.84 41’495.68 -1’150.00 -21’150.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 24’100.00 25’700.00 27’350.00 28’000.00 29’400.00
Kapitalausgaben in Mio. 82’160.50 80’585.50 79’600.00 82’500.00 82’500.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 153’496.00 158’582.00 163’383.75 167’600.00 171’500.00
Eigenkapital in Mio. 841’580.00 883’237.00 929’758.00 947’250.00 992’100.00
Bilanzsumme in Mio. 1’341’466.60 1’395’747.60 1’446’620.00 1’452’450.00 1’495’150.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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