Tosoh Aktie 763885 / JP3595200001
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BMN
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Tosoh Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Tosoh Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.00 EUR | 4.56 | 1.68 | 9.82 | +11.85% | +4.61% | -9.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.08.2025" bei einem Kurs von "2306" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.85% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -9.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 24.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2198.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.56 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TOSOH ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.68 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.82 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.85% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.61% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tosoh Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.00 EUR | 4.56 | -95.00 | 274.00 | 0.43 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.95% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.74%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tosoh Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOSOH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOSOH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIROSE ELECTRIC JP3799000009 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOSOH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOSOH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENN NATURAL GAS CNE000000DG7 |
|
| UPL INE628A01036 |
|
| ZHEJIANG LONGSHENG GP. CNE000001FJ4 |
Schätzungen zu Tosoh in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’048’165.90 | 1’085’033.38 | 1’127’757.51 | 1’179’500.00 | 1’216’100.00 |
| Dividende | 100.00 | 107.14 | 116.67 | 130.00 | 135.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.45 % | 4.77 % | 5.19 % | 5.79 % | 6.01 % |
| Gewinn/Aktie | 161.11 | 209.36 | 237.74 | 274.85 | 296.00 |
| KGV | 13.94 | 10.73 | 9.45 | 8.17 | 7.59 |
| EBIT in Mio. | 98’134.21 | 110’522.55 | 122’780.49 | 135’400.00 | 144’450.00 |
| EBITDA in Mio. | 144’433.79 | 160’014.97 | 174’046.65 | 204’900.00 | 218’050.00 |
| Gewinn in Mio. | 50’242.79 | 63’124.32 | 70’313.90 | 77’800.00 | 83’150.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 53’371.46 | 61’147.13 | 71’677.16 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 97’758.26 | 111’548.25 | 124’048.45 | 137’000.00 | 146’050.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 95’630.21 | 117’212.70 | 125’950.93 | 136’750.00 | 145’800.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 137.54 | 203.57 | 241.42 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 286’695.25 | 302’079.50 | 316’339.50 | 314’000.00 | 328’450.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -87’308.00 | -75’788.00 | -83’954.25 | -91’600.00 | -96’700.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 128’772.25 | 121’697.75 | 123’461.25 | 140’500.00 | 150’550.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -51’100.25 | -55’201.25 | -39’708.00 | -38’750.00 | -49’900.00 |
| Cashflow/Aktie | 284.26 | 387.16 | 452.03 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 36’546.97 | 55’283.12 | 44’337.62 | 48’900.00 | 53’850.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 150.40 | 188.47 | 154.67 | 171.75 | 190.75 |
| Buchwert/Aktie | 2’634.90 | 2’783.04 | 2’917.06 | 3’165.65 | 3’327.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 57’558.16 | 72’143.56 | 81’724.42 | 66’600.00 | 59’650.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 23’600.00 | 25’200.00 | 26’800.00 | 26’900.00 | 28’200.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 86’249.00 | 74’636.50 | 82’774.00 | 90’000.00 | 95’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 176’397.25 | 178’455.50 | 184’169.00 | 178’600.00 | 184’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 824’875.75 | 844’288.25 | 866’335.75 | 871’300.00 | 910’050.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’349’333.50 | 1’384’885.25 | 1’439’004.75 | 1’470’150.00 | 1’520’750.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tosoh Corp. Aktie Analysen
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