Tosoh Aktie 763885 / JP3595200001
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11:44:15
BMN
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Tosoh Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Tosoh Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10 EUR | 4.72 | 1.62 | 9.11 | +10.14% | +4.63% | +2.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "2060" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.18% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2081.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.72 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TOSOH ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.62 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.11 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.14% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.63% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tosoh Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.10 EUR | 4.72 | -88.00 | 177.00 | 0.64 | 0.69 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.88% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.77%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tosoh Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOSOH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOSOH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KYUSHU ELEC.POWER JP3246400000 |
|
| OPEN HOUSE GROUP JP3173540000 |
|
| YOKOHAMA RUBBER JP3955800002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOSOH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOSOH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADEKA JP3114800000 |
|
| MITSUBISHI GAS CHEM JP3896800004 |
|
| SUMITOMO CHEMICAL JP3401400001 |
Schätzungen zu Tosoh in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’061’378.73 | 1’106’329.91 | 1’140’743.21 | 1’185’100.00 | 1’220’550.00 |
| Dividende | 100.71 | 107.86 | 116.67 | 130.00 | 135.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.58 % | 4.90 % | 5.30 % | 5.91 % | 6.13 % |
| Gewinn/Aktie | 197.75 | 229.39 | 248.39 | 277.15 | 294.70 |
| KGV | 11.13 | 9.60 | 8.86 | 7.94 | 7.47 |
| EBIT in Mio. | 108’569.62 | 119’685.13 | 128’169.40 | 135’500.00 | 142’750.00 |
| EBITDA in Mio. | 155’369.19 | 169’820.42 | 180’168.90 | 204’950.00 | 216’300.00 |
| Gewinn in Mio. | 62’062.71 | 69’932.43 | 74’425.00 | 79’500.00 | 83’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 63’004.72 | 72’748.61 | 76’820.61 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 108’061.70 | 120’743.19 | 129’475.87 | 137’050.00 | 143’800.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 107’808.97 | 120’363.07 | 128’893.65 | 136’550.00 | 143’800.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 197.64 | 230.54 | 248.64 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 293’730.75 | 307’364.50 | 321’521.50 | 314’700.00 | 327’300.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -83’846.40 | -74’630.40 | -81’163.40 | -91’600.00 | -96’700.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 126’233.60 | 120’468.40 | 123’690.20 | 141’750.00 | 150’650.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -39’560.20 | -45’961.00 | -36’376.40 | -39’350.00 | -49’550.00 |
| Cashflow/Aktie | 385.55 | 414.56 | 449.20 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 47’019.25 | 51’674.00 | 45’888.75 | 50’150.00 | 53’950.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 150.60 | 192.87 | 162.23 | 175.30 | 190.80 |
| Buchwert/Aktie | 2’671.71 | 2’815.93 | 2’922.07 | 3’163.35 | 3’325.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 51’065.31 | 55’286.69 | 59’507.99 | 55’950.00 | 49’600.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 24’150.00 | 25’750.00 | 27’400.00 | 28’100.00 | 29’500.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 82’999.20 | 73’709.20 | 80’219.20 | 90’000.00 | 95’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 177’909.50 | 179’828.75 | 185’343.25 | 179’200.00 | 184’550.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 818’678.60 | 839’094.60 | 866’174.60 | 882’350.00 | 921’100.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’356’546.40 | 1’399’557.20 | 1’455’520.00 | 1’474’000.00 | 1’524’600.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tosoh Corp. Aktie Analysen
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