Tosoh Aktie 763885 / JP3595200001
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BMN
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Tosoh Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Tosoh Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.40 EUR | 5.27 | 1.43 | 12.91 | +14.64% | +3.78% | +3.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.02.2026" bei einem Kurs von "2672" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.83% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2467.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOSOH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.43 | 36.91 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.91% | |
| KGV | 12.91 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +14.64% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.78% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tosoh Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.40 EUR | 5.27 | -93.00 | 323.00 | 0.36 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.93% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.23%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tosoh Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOSOH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOSOH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
|
| SEIKO EPSON JP3414750004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOSOH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOSOH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GUJARAT FLUOROCHEMICALS INE09N301011 |
|
| UBE JP3158800007 |
|
| YANBU NATIONAL PETRO SA000A0HNF36 |
Schätzungen zu Tosoh in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’071’592.27 | 1’100’630.84 | 1’126’211.11 | |
| Dividende | 103.33 | 108.33 | 108.33 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.83 % | 4.02 % | 4.02 % | 3.79 % |
| Gewinn/Aktie | 192.77 | 206.38 | 218.87 | 229.70 |
| KGV | 13.98 | 13.06 | 12.31 | 11.73 |
| EBIT in Mio. | 107’331.05 | 114’213.38 | 123’812.93 | 119’200.00 |
| EBITDA in Mio. | 153’733.55 | 163’040.88 | 172’984.60 | 185’700.00 |
| Gewinn in Mio. | 58’541.86 | 61’730.21 | 64’637.94 | 65’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 63’375.58 | 69’290.64 | 73’613.81 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 111’044.90 | 117’512.63 | 129’554.49 | 124’300.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 110’242.35 | 114’218.94 | 122’087.83 | 123’300.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 203.17 | 225.77 | 246.01 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 257’250.00 | 268’550.00 | 273’200.00 | 282’600.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -83’333.33 | -81’666.67 | -77’500.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 83’000.00 | 103’866.67 | 112’900.00 | 139’900.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 33’933.33 | -20’466.67 | -25’400.00 | |
| Cashflow/Aktie | 472.72 | 436.05 | 452.40 | |
| Free Cashflow in Mio. | 36’849.32 | 43’090.18 | 46’118.01 | 64’900.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 127.30 | 154.50 | 195.70 | 226.30 |
| Buchwert/Aktie | 2’695.82 | 2’797.06 | 2’885.67 | 2’967.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 115’633.94 | 125’938.90 | 115’871.65 | 67’800.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 78’679.50 | 77’817.00 | 74’272.67 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 161’750.00 | 166’150.00 | 163’400.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 842’833.33 | 861’433.33 | 854’900.00 | 851’400.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’429’200.00 | 1’475’900.00 | 1’497’150.00 | 1’447’400.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tosoh Corp. Aktie Analysen
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