Topaz Energy Aktie 57731494 / CA89055A2039
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BMN
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Topaz Energy Corp Registered Shs Unitary When Issued Aktie Analysen & Prognosen
Topaz Energy Corp Registered Shs Unitary When Issued Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.19 CAD | 3.1 | 1.14 | 20.82 | +18.93% | +4.9% | -6.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.09.2026" bei einem Kurs von "32.49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.76% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -6.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 30.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.1 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TOPAZ ENERGY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 21.39 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.39% | |
| KGV | 20.82 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.93% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.9% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Topaz Energy Corp Registered Shs Unitary When Issued Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.19 CAD | 3.10 | -114.00 | 333.00 | -0.03 | -0.01 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.33%. | |
| Beta | -0.03 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.01 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Topaz Energy Corp Registered Shs Unitary When Issued Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOPAZ ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOPAZ ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT CA2861812014 |
|
| MULLEN GROUP CA6252841045 |
|
| NORTHLAND POWER CA6665111002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOPAZ ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOPAZ ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KUNLUN ENERGY BMG5320C1082 |
|
| AMPOL AU0000088338 |
|
| OIL & NATURAL GAS INE213A01029 |
Schätzungen zu Topaz Energy in CAD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 418.00 | 442.25 | 454.00 | |
| Dividende | 1.39 | 1.41 | 1.40 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.77 % | 4.82 % | 4.80 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.13 | 1.22 | 1.39 | |
| KGV | 25.73 | 23.85 | 21.08 | 14.14 |
| EBIT in Mio. | 408.00 | 448.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 396.92 | 422.11 | 435.44 | |
| Gewinn in Mio. | 175.00 | 185.00 | 216.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 233.00 | 235.00 | 262.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.08 | 1.24 | 1.51 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -26.38 | -5.91 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 339.91 | 356.88 | 371.75 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -254.08 | -224.92 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.19 | 2.29 | 2.52 | |
| Free Cashflow in Mio. | 299.17 | 323.31 | 370.75 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.19 | 2.24 | 2.26 | |
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 431.99 | 293.22 | 111.25 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5.26 | 4.68 | 4.83 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | ||||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’153.20 | 2’030.23 | 1’855.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Topaz Energy Corp Registered Shs Unitary When Issued Aktie Analysen
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