Teijin Aktie 763600 / JP3544000007
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-1.42 %
18.11.2025
BMN
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Teijin Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Teijin Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.61 | 34.91 | 14.48 | +501.56% | +3.87% | -7.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.09.2025" bei einem Kurs von "1278.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.22% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -7.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.11.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1322.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.61 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TEIJIN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 34.91 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.48 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +501.56% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.87% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Teijin Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.61 | -83.00 | 272.00 | 0.45 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.83% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.72%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Teijin Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TEIJIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TEIJIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| KUMAGAI GUMI JP3266800006 |
|
| TAIKISHA JP3441200007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TEIJIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TEIJIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| UPL INE628A01036 |
|
| ZHEJIANG LONGSHENG GP. CNE000001FJ4 |
Schätzungen zu Teijin in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 863’116.67 | 851’766.67 | 875’050.00 | 884’150.00 | 914’100.00 |
| Dividende | 50.00 | 50.00 | 51.00 | 56.00 | 59.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.98 % | 3.98 % | 4.06 % | 4.45 % | 4.69 % |
| Gewinn/Aktie | 10.58 | 83.81 | 101.72 | 119.80 | 145.50 |
| KGV | 118.88 | 15.00 | 12.36 | 10.50 | 8.64 |
| EBIT in Mio. | 23’283.33 | 30’433.33 | 35’333.33 | 37’650.00 | 44’350.00 |
| EBITDA in Mio. | 82’316.67 | 94’300.00 | 100’200.00 | 109’750.00 | 116’950.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’025.00 | 15’733.33 | 19’100.00 | 21’500.00 | 26’150.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’225.00 | 24’266.67 | 29’233.33 | 33’400.00 | 40’200.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’980.00 | 23’220.00 | 27’760.00 | 29’000.00 | 36’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 44.11 | 64.86 | 77.83 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 217’566.67 | 224’500.00 | 236’133.33 | 232’100.00 | 244’350.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -49’820.00 | -65’600.00 | -66’000.00 | -70’500.00 | -70’950.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 100’460.00 | 84’260.00 | 78’240.00 | 89’700.00 | 91’350.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -19’680.00 | -17’740.00 | -14’280.00 | -19’400.00 | -19’200.00 |
| Cashflow/Aktie | 276.55 | 412.75 | 437.80 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 50’640.00 | 18’660.00 | 12’240.00 | 19’200.00 | 20’400.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 355.75 | 151.40 | 93.70 | 106.65 | 113.35 |
| Buchwert/Aktie | 2’229.04 | 2’278.90 | 2’330.70 | 2’518.95 | 2’608.25 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 254’555.37 | 249’749.63 | 251’636.26 | 209’100.00 | 201’350.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 65’000.00 | 65’000.00 | 65’500.00 | 69’000.00 | 69’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 196’066.67 | 193’533.33 | 199’866.67 | 194’450.00 | 200’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 415’720.00 | 422’660.00 | 433’200.00 | 436’500.00 | 452’550.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’046’620.00 | 1’044’740.00 | 1’054’520.00 | 1’008’500.00 | 1’023’700.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Teijin Ltd. Aktie Analysen
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