Teijin Aktie 763600 / JP3544000007
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BMN
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Teijin Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Teijin Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.07 | 2.06 | 10.52 | +18.78% | +2.9% | +4.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.04.2026" bei einem Kurs von "1639.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.18% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1607.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.07 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TEIJIN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.06 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.52 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +18.78% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.9% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Teijin Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.07 | -133.00 | 322.00 | 0.30 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.22%. | |
| Beta | 0.30 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Teijin Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TEIJIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TEIJIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOUSE SHOKUHIN JP3765400001 |
|
| SENKO GROUP HDG. JP3423800006 |
|
| USHIO JP3156400008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TEIJIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TEIJIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LINTEC JP3977200009 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Schätzungen zu Teijin in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 875’280.00 | 914’000.00 | 946’480.00 | 976’250.00 | 1’017’350.00 |
| Dividende | 50.00 | 52.40 | 55.20 | 55.00 | 58.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.91 % | 3.05 % | 3.21 % | 3.20 % | 3.38 % |
| Gewinn/Aktie | 227.70 | 104.77 | 130.53 | 121.50 | 137.45 |
| KGV | 7.55 | 16.40 | 13.17 | 14.14 | 12.50 |
| EBIT in Mio. | 69’120.00 | 34’600.00 | 42’160.00 | 43’950.00 | 49’150.00 |
| EBITDA in Mio. | 123’060.00 | 90’140.00 | 98’900.00 | 105’300.00 | 112’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 43’920.00 | 20’220.00 | 25’180.00 | 23’450.00 | 26’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 65’260.00 | 30’880.00 | 38’380.00 | 38’050.00 | 42’700.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 64’950.00 | 29’625.00 | 38’150.00 | 32’000.00 | 38’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 217.71 | 85.53 | 106.26 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 255’000.00 | 247’300.00 | 264’866.67 | 255’200.00 | 267’650.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -44’250.00 | -63’700.00 | -64’375.00 | -70’100.00 | -72’450.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 97’350.00 | 72’350.00 | 78’825.00 | 92’400.00 | 95’150.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -45’800.00 | -24’025.00 | -17’925.00 | -20’250.00 | -19’350.00 |
| Cashflow/Aktie | 507.50 | 409.10 | 456.70 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 53’100.00 | 8’650.00 | 14’450.00 | 22’300.00 | 22’700.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 319.80 | 62.45 | 107.75 | 115.65 | 117.80 |
| Buchwert/Aktie | 2’066.85 | 2’120.57 | 2’197.67 | 2’225.90 | 2’308.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 195’771.38 | 203’703.66 | 204’586.74 | 160’250.00 | 150’700.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 65’000.00 | 66’000.00 | 66’666.67 | 72’000.00 | 76’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 185’500.00 | 212’633.33 | 222’366.67 | 211’250.00 | 218’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 385’500.00 | 396’575.00 | 412’700.00 | 399’700.00 | 415’600.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 922’700.00 | 928’025.00 | 943’225.00 | 953’450.00 | 972’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Teijin Ltd. Aktie Analysen
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