Tate & Lyle Aktie 118200687 / GB00BP92CJ43
6.48
EUR
-0.06
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-0.84 %
12.06.2025
BMN
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Tate & Lyle PLC Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Tate & Lyle PLC Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.42 EUR | 3.28 | 1.25 | 9.8 | +8.55% | +3.7% | -4.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "601" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.98% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 23.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 564.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.28 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TATE & LYLE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 27.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.98% | |
| KGV | 9.8 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.55% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tate & Lyle PLC Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.42 EUR | 3.28 | -43.00 | 293.00 | 0.66 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.43% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.93%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Tate & Lyle PLC Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TATE & LYLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TATE & LYLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJ BELL PLC GB00BFZNLB60 |
|
| SHAFTESBURY CAP GB00B62G9D36 |
|
| DUNELM GROUP GB00B1CKQ739 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TATE & LYLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TATE & LYLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GREENCORE GROUP IE0003864109 |
|
| PREMIER FOODS GB00B7N0K053 |
|
| LDC FR001400SF56 |
Schätzungen zu Tate & Lyle in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’121.31 | 2’204.32 | 2’311.13 | 2’352.51 |
| Dividende | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.26 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.73 % | 3.98 % | 4.09 % | 4.87 % |
| Gewinn/Aktie | 0.48 | 0.55 | 0.60 | 0.68 |
| KGV | 11.33 | 9.97 | 9.02 | 7.97 |
| EBIT in Mio. | 301.23 | 342.27 | 368.16 | 362.15 |
| EBITDA in Mio. | 452.83 | 498.24 | 534.62 | 557.98 |
| Gewinn in Mio. | 214.04 | 241.43 | 261.26 | 280.82 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 214.04 | 241.43 | 261.26 | 280.82 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 264.56 | 310.76 | 349.84 | 367.52 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 217.50 | 268.66 | 288.10 | 297.69 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.37 | 0.47 | 0.49 | 0.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’256.00 | 2’367.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 395.63 | 458.77 | 526.85 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 0.86 | 1.00 | 0.95 | |
| Free Cashflow in Mio. | 198.85 | 226.20 | 253.30 | 249.51 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.41 | 0.54 | 0.60 | |
| Buchwert/Aktie | 3.53 | 3.76 | 4.06 | 3.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 878.06 | 797.21 | 748.17 | 985.39 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 132.77 | 145.37 | 151.71 | 166.31 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’618.93 | 1’713.03 | 1’831.50 | 1’690.32 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’498.00 | 3’515.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tate & Lyle PLC Registered Shs Aktie Analysen
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