T-Mobile US Aktie 21226503 / US8725901040
231.91
USD
-1.38
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13.12.2024
BTT
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T-Mobile US Aktie Analysen & Prognosen
T-Mobile US Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222.35 EUR | 265.59 | 1.03 | 18.62 | +17.74% | +1.53% | -2.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "233.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.35% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.10.2023 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.10.2023. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 226.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 265.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist T-MOBILE US ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 13.04 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.04% | |
| KGV | 18.62 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.74% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
T-Mobile US Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 222.35 EUR | 265.59 | -130.00 | 161.00 | 0.20 | 0.13 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.12.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.61%. | |
| Beta | 0.20 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
T-Mobile US Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie T-MOBILE US haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als T-MOBILE US und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
|
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie T-MOBILE US haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als T-MOBILE US und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANCED INFO SER.PCL. TH0268010Z03 |
|
| FAR EASTONE TELECOM TW0004904008 |
Schätzungen zu T-Mobile US in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 92’514.37 | 95’285.33 | |||
| Dividende | 2.83 | 3.60 | 4.02 | 4.36 | 4.82 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.22 % | 1.55 % | 1.73 % | 1.88 % | 2.08 % |
| Gewinn/Aktie | 9.40 | 10.69 | 12.83 | 14.73 | 17.15 |
| KGV | 24.67 | 21.69 | 18.07 | 15.75 | 13.53 |
| EBIT in Mio. | 17’939.26 | 19’545.30 | 22’083.51 | 24’757.77 | 26’258.00 |
| EBITDA in Mio. | 31’739.83 | 33’386.58 | 36’038.36 | 38’591.10 | 40’806.00 |
| Gewinn in Mio. | 11’035.56 | 12’029.70 | 13’741.87 | 15’301.05 | 16’322.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’973.46 | 15’432.29 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’556.51 | 15’963.09 | 18’292.06 | 20’364.43 | 21’831.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’193.13 | 15’249.54 | 17’532.48 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.68 | 12.68 | 15.27 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.40 | 10.69 | 12.83 | 14.73 | 17.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 51’413.33 | 53’325.00 | 56’423.00 | 59’022.00 | 61’269.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’754.50 | -12’705.67 | -10’784.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 22’577.09 | 24’885.00 | 26’728.22 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’516.80 | -9’103.80 | -9’589.20 | ||
| Cashflow/Aktie | 19.28 | 21.42 | 24.51 | 30.69 | |
| Free Cashflow in Mio. | 16’959.19 | 17’774.21 | 18’392.35 | 18’955.86 | 20’926.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.98 | 15.53 | 16.91 | 18.65 | 21.46 |
| Buchwert/Aktie | 53.90 | 52.84 | 52.06 | 59.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 76’482.72 | 80’178.15 | 81’790.29 | 92’764.20 | 89’746.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’915.22 | 9’466.21 | 9’660.00 | 9’877.35 | 10’120.57 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 20’500.15 | 21’103.62 | 21’515.09 | 21’676.57 | 21’592.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 62’336.66 | 58’733.69 | 55’594.80 | 58’728.40 | 73’460.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 210’912.69 | 209’883.43 | 212’647.83 | 217’604.50 | 234’651.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
T-Mobile US Aktie Analysen
| 10.12.24 | T-Mobile US Market-Perform | Bernstein Research | |
| 09.12.24 | T-Mobile US Buy | UBS AG | |
| 25.10.24 | T-Mobile US Kaufen | DZ BANK | |
| 25.10.24 | T-Mobile US Outperform | RBC Capital Markets | |
| 24.10.24 | T-Mobile US Buy | UBS AG | |
| 24.10.24 | T-Mobile US Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.10.24 | T-Mobile US Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.10.24 | T-Mobile US Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.09.24 | T-Mobile US Buy | UBS AG | |
| 27.09.24 | T-Mobile US Outperform | RBC Capital Markets |