Symphony Aktie 14825570 / INE225D01027
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Symphony Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Symphony Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.68 | 0.79 | 22.67 | +16.04% | +1.76% | -7.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "920.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.1% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -7.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 964.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.68 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist SYMPHONY ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 14.63 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.63% Aufschlag. | |
| KGV | 22.67 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.04% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Symphony Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.68 | 48.00 | 310.00 | 0.89 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.10%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Symphony Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SYMPHONY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYMPHONY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APL APOLLO TUBES INE702C01027 |
|
| EMBASSY OFFICE INE041025011 |
|
| MINDSPACE BUSINESS PARKS REITS UNITS INE0CCU25019 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SYMPHONY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYMPHONY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| HENGAN INTL.GP.CO.LTD. KYG4402L1510 |
|
| JB HI-FI AU000000JBH7 |
Schätzungen zu Symphony in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’166.29 | 14’247.71 | 16’055.75 |
| Dividende | 14.34 | 15.77 | 19.24 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.60 % | 1.76 % | 2.15 % |
| Gewinn/Aktie | 29.17 | 36.53 | 40.05 |
| KGV | 30.71 | 24.53 | 22.37 |
| EBIT in Mio. | 2’301.00 | 3’074.33 | 2’989.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’311.43 | 2’960.29 | 3’316.75 |
| Gewinn in Mio. | 2’009.29 | 2’516.29 | 2’776.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’009.29 | 2’516.29 | 2’776.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’508.67 | 3’196.17 | 3’664.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’588.00 | 3’352.00 | 3’548.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 29.35 | 36.20 | 40.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’939.00 | 7’234.33 | 8’255.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -36.33 | -56.33 | -117.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’402.43 | 2’039.86 | 2’665.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’425.67 | -1’436.33 | -1’718.50 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 1’343.50 | 1’781.33 | 2’321.25 |
| Free Cashflow/Aktie | 28.90 | 26.90 | 30.20 |
| Buchwert/Aktie | 121.95 | 140.53 | 159.23 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’277.00 | -1’277.00 | -1’277.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 147.00 | 138.67 | 146.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’006.00 | 4’342.00 | 4’597.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’571.67 | 10’024.50 | 11’601.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’697.00 | 13’450.60 | 15’902.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Symphony Ltd Aktie Analysen
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