Symphony Aktie 14825570 / INE225D01027
720.45
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23.20
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3.33 %
10.07.2026
BOM
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Symphony Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Symphony Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.51 | 1.22 | 25.56 | +29.43% | +1.8% | -3.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "24.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "24.04.2026" bei einem Kurs von "793.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.93% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -3.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 722.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.51 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist SYMPHONY ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.34% | |
| KGV | 25.56 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +29.43% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.8% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Symphony Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.51 | 42.00 | 236.00 | 0.97 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Symphony Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SYMPHONY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYMPHONY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SOBHA DEVELOPERS INE671H01015 |
|
| STRIDES PHARMA SCIENCE INE939A01011 |
|
| VA TECH WABAG INE956G01038 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SYMPHONY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYMPHONY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Symphony in INR
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’824.57 | 14’585.43 | 15’393.00 |
| Dividende | 13.50 | 15.26 | 20.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.87 % | 2.12 % | 2.84 % |
| Gewinn/Aktie | 24.52 | 31.42 | 37.30 |
| KGV | 29.39 | 22.93 | 19.32 |
| EBIT in Mio. | 1’966.60 | 2’513.80 | 2’843.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’930.14 | 2’501.29 | 2’960.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’669.29 | 2’126.57 | 2’483.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’669.29 | 2’126.57 | 2’483.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’124.14 | 2’723.86 | 3’315.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’193.50 | 2’860.50 | 3’386.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 24.85 | 31.80 | 37.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’168.50 | 7’237.50 | 8’248.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -258.25 | -246.75 | -500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’940.71 | 1’846.71 | 2’422.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -966.00 | -1’145.50 | -1’352.50 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 1’788.80 | 1’476.40 | 2’087.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 90.74 | 107.30 | 126.75 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 202.17 | 213.29 | 141.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’311.00 | 4’753.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 6’134.00 | 7’181.57 | 7’639.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’511.80 | 10’587.40 | 11’812.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Symphony Ltd Aktie Analysen
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