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Stanley Electric Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen

Stanley Electric Co. Ltd. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
16.40 EUR 2.92
2.02 9.07 +15.84% +2.47%
-5.88%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 04.06.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.06.2024" bei einem Kurs von "2873.5" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -5.88%
Unter Druck (versus NIKKEI225)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -5.88.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 19.03.2024 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 19.03.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2787.92.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 2.92   Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist STANLEY ELECTRIC ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 2.02   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 9.07   Erwartetes PE Für 2027 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum +15.84%   Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten 8   Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +2.47%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.43% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Stanley Electric Co. Ltd. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
16.40 EUR 2.92 -66.00 199.00 0.62 0.45
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.66% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%.
Beta 0.62 Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.45 Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Stanley Electric Co. Ltd. Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STANLEY ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STANLEY ELECTRIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

INTERNET INITIATIVE
JP3152820001
BIPROGY
JP3754200008
SANKYO
JP3326410002

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STANLEY ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STANLEY ELECTRIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Schätzungen zu Stanley Electric in JPY

2024 2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 514’837.03 554’242.85 583’578.47 602’300.00 616’600.00
Dividende 69.97 78.63 89.00 107.50 149.00
Dividendenrendite (in %) 1.94 % 2.43 % 2.73 % 3.09 % 3.73 % 5.17 %
Ergebnis/Aktie 223.95 260.25 295.64 361.25 497.80
KGV 19.79 12.87 11.07 9.75 7.98 5.79
EBIT in Mio. 53’514.50 59’657.25 65’354.02 66’700.00 77’000.00
EBITDA in Mio. 94’251.21 104’881.29 112’772.98 118’200.00 135’000.00
Gewinn in Mio. 35’284.34 39’649.74 43’770.44 46’450.00 53’700.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 38’453.01 39’448.95 41’196.54
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 60’282.05 66’924.54 72’647.53 74’650.00 87’000.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 59’862.64 67’399.38 73’122.12 74’650.00 87’000.00
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 233.16 250.97 274.95
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 105’279.20 113’397.22 121’814.52 128’400.00 137’000.00
Cashflow (Investing) in Mio. -14’100.30 -10’802.26 -28’118.06 -26’259.00 -32’197.00
Cashflow (Operations) in Mio. 75’856.60 88’014.98 96’134.14 97’565.50 115’455.00
Cashflow (Financing) in Mio. -14’100.30 -10’802.26 -28’118.06 -26’259.00 -32’197.00
Cashflow/Aktie 478.35 529.46 574.81
Free Cashflow in Mio. 11’943.38 5’214.98 29’534.14 30’065.50 30’455.00
Free Cashflow/Aktie 17.90 -42.70 141.00 212.20 298.40
Buchwert/Aktie 3’491.33 3’678.25 3’893.92 4’413.10 5’378.80
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -181’541.17 -149’106.22 -150’311.96 -110’000.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 25’690.00 26’690.00 27’523.33 28’035.00 31’570.00
Kapitalausgaben in Mio. 60’424.00 79’600.00 63’400.00 67’500.00 85’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 51’556.76 55’458.43 58’166.36 58’500.00 60’000.00
Eigenkapital in Mio. 496’498.84 505’576.96 517’238.72 497’392.50 442’280.00
Bilanzsumme in Mio. 762’210.29 802’252.55 828’285.11 869’591.00 903’548.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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