Solaria Energia Aktie 3209173 / ES0165386014
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BMN
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Solaria Energia Aktie Analysen & Prognosen
Solaria Energia Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.14 EUR | 1.51 | 0.63 | 13.35 | +8.41% | +0% | +12.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "6.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.26% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 12.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.51 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.63 | 42.75 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 42.75% Aufschlag. | |
| KGV | 13.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.41% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Solaria Energia Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.14 EUR | 1.51 | -48.00 | 302.00 | 0.41 | 0.16 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.48% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.02%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Solaria Energia Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| NEINOR HOMES ES0105251005 |
|
| PROSEGUR CASH ES0105229001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GREENCOAT RENEWABLES IE00BF2NR112 |
|
| HELLENIQ ENERGY HOLDINGS GRS298343005 |
|
| INFRATIL NZIFTE0003S3 |
Schätzungen zu Solaria Energia in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 265.57 | 304.07 | 350.19 | 352.66 | 345.10 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.80 | 0.86 | 0.93 | 0.89 | 1.11 |
| KGV | 14.68 | 13.65 | 12.72 | 13.29 | 10.65 |
| EBIT in Mio. | 185.89 | 196.78 | 210.06 | 217.44 | 253.00 |
| EBITDA in Mio. | 235.88 | 260.33 | 282.93 | 298.52 | 326.81 |
| Gewinn in Mio. | 103.69 | 104.80 | 113.09 | 115.32 | 115.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 101.17 | 112.01 | 111.75 | 100.26 | 115.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 137.88 | 127.63 | 145.29 | 158.32 | 144.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 146.33 | 127.94 | 148.91 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.83 | 0.82 | 0.89 | 0.82 | 0.92 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 221.00 | 247.00 | 292.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -255.00 | -257.00 | -296.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 145.76 | 180.40 | 209.68 | 242.33 | 259.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 22.00 | 5.00 | 25.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.14 | 1.21 | 1.43 | 1.40 | 1.64 |
| Free Cashflow in Mio. | -228.47 | -263.15 | -246.05 | -55.10 | -41.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -1.42 | -1.86 | -2.48 | -0.44 | -0.33 |
| Buchwert/Aktie | 5.42 | 6.28 | 7.08 | 7.72 | 8.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’342.51 | 1’584.67 | 1’671.50 | 1’672.78 | 1’766.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 298.08 | 385.26 | 357.22 | 189.97 | 153.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 696.34 | 783.67 | 892.22 | 1’013.58 | 1’058.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’263.50 | 2’546.25 | 2’751.00 | 3’223.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Solaria Energia Aktie Analysen
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