Solaria Energia Aktie 3209173 / ES0165386014
14.48
EUR
0.11
EUR
0.77 %
22.10.2025
BMN
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Solaria Energia Aktie Analysen & Prognosen
Solaria Energia Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.55 EUR | 2.13 | 0.93 | 11.99 | +11.1% | +0% | +26.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.09.2025" bei einem Kurs von "11.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +26.79% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 26.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 12.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.13 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 2.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.79% | |
| KGV | 11.99 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Solaria Energia Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.55 EUR | 2.13 | -101.00 | 351.00 | 0.57 | 0.17 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.09.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.51%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Solaria Energia Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| PROSEGUR CIA.SECURIDAD ES0175438003 |
|
| SACYR ES0182870214 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANA GAS AED000701014 |
|
| GAS MALAYSIA MYL5209OO001 |
|
| SHENZHEN GAS CNE100000JM1 |
Schätzungen zu Solaria Energia in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 266.46 | 306.03 | 354.24 | 484.00 | 345.10 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.81 | 0.89 | 0.96 | 1.18 | 1.11 |
| KGV | 17.90 | 16.30 | 15.05 | 12.26 | 13.05 |
| EBIT in Mio. | 189.31 | 199.55 | 214.59 | 271.05 | 253.00 |
| EBITDA in Mio. | 239.70 | 263.03 | 287.22 | 347.62 | 326.81 |
| Gewinn in Mio. | 104.70 | 107.13 | 116.87 | 151.72 | 115.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 102.96 | 114.91 | 114.19 | 148.79 | 115.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 134.73 | 128.02 | 152.43 | 200.61 | 144.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 146.33 | 127.94 | 148.91 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.84 | 0.82 | 0.89 | 1.20 | 0.92 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 221.00 | 247.00 | 292.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -255.00 | -257.00 | -296.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 145.73 | 175.03 | 204.49 | 232.50 | 259.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 22.00 | 5.00 | 25.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.25 | 1.36 | 1.58 | 1.81 | 1.64 |
| Free Cashflow in Mio. | -228.47 | -263.15 | -246.05 | -55.10 | -41.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -1.42 | -1.86 | -2.48 | -0.44 | -0.33 |
| Buchwert/Aktie | 5.42 | 6.28 | 7.08 | 8.32 | 8.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’323.79 | 1’572.48 | 1’664.39 | 1’580.05 | 1’766.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 281.21 | 401.17 | 381.13 | 205.95 | 153.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 693.79 | 780.96 | 891.02 | 1’016.78 | 1’058.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’184.00 | 2’459.67 | 2’660.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Solaria Energia Aktie Analysen
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