Solaria Energia Aktie 3209173 / ES0165386014
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BMN
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Solaria Energia Aktie Analysen & Prognosen
Solaria Energia Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.91 EUR | 2.6 | 0.86 | 14.09 | +12.15% | +0% | +20.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.09.2025" bei einem Kurs von "11.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +20.42% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 20.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 14.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.6 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.34 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.34% Aufschlag. | |
| KGV | 14.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Solaria Energia Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.91 EUR | 2.60 | -182.00 | 350.00 | 0.34 | 0.09 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.09.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.82% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.50%. | |
| Beta | 0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Solaria Energia Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CIE AUTOMOTIVE ES0105630315 |
|
| LOGISTA HOLD ES0105027009 |
|
| METROVACESA ES0105122024 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI IT0003132476 |
|
| GALP ENERGIA PTGAL0AM0009 |
|
| REPSOL SA ES0173516115 |
Schätzungen zu Solaria Energia in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 290.39 | 338.29 | 397.11 | 453.55 | 544.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.90 | 1.02 | 1.10 | 1.19 | 1.53 |
| KGV | 18.99 | 16.82 | 15.58 | 14.39 | 11.21 |
| EBIT in Mio. | 204.99 | 226.49 | 248.50 | 274.64 | 331.00 |
| EBITDA in Mio. | 253.96 | 286.86 | 321.56 | 359.83 | 426.31 |
| Gewinn in Mio. | 123.29 | 127.32 | 140.06 | 154.13 | 221.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 112.26 | 134.87 | 137.45 | 150.24 | 221.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 151.16 | 152.18 | 176.74 | 203.94 | 277.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 171.99 | 142.30 | 175.87 | 138.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.01 | 1.00 | 1.10 | 1.21 | 1.77 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 270.00 | 261.00 | 307.00 | 355.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 160.27 | 193.71 | 235.83 | 282.53 | 438.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 1.33 | 1.40 | 1.78 | 2.06 | 2.83 |
| Free Cashflow in Mio. | -280.22 | -267.72 | -267.54 | -127.27 | -250.30 |
| Free Cashflow/Aktie | -1.94 | -1.80 | -2.46 | -1.70 | -2.00 |
| Buchwert/Aktie | 5.52 | 6.60 | 7.67 | 8.81 | 10.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’420.75 | 1’668.19 | 1’795.17 | 1’806.14 | 2’539.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 348.12 | 436.47 | 464.03 | 350.25 | 322.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 713.20 | 827.45 | 966.68 | 1’074.41 | 1’368.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’346.67 | 2’759.00 | 3’126.33 | 3’395.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Solaria Energia Aktie Analysen
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