Solaria Energia Aktie 3209173 / ES0165386014
22.13
EUR
1.30
EUR
6.24 %
27.02.2026
BMN
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Solaria Energia Aktie Analysen & Prognosen
Solaria Energia Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.95 EUR | 2.81 | 0.71 | 16.27 | +11.47% | +0% | +2.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.01.2026" bei einem Kurs von "16.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.13% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 17.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.81 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 27.63 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 27.63% Aufschlag. | |
| KGV | 16.27 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.47% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Solaria Energia Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.95 EUR | 2.81 | -198.00 | 321.00 | 0.34 | 0.09 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.98% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.21%. | |
| Beta | 0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Solaria Energia Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009 |
|
| INMOBILIARIA COLONIAL ES0139140174 |
|
| NEINOR HOMES ES0105251005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RUBIS FR0013269123 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Schätzungen zu Solaria Energia in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 362.66 | 447.09 | 555.11 | 695.01 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.13 | 1.26 | 1.58 | 1.79 | |
| KGV | 18.90 | 16.97 | 13.54 | 11.92 | |
| EBIT in Mio. | 245.25 | 281.33 | 349.87 | 407.10 | 358.00 |
| EBITDA in Mio. | 309.86 | 361.18 | 450.49 | 466.23 | |
| Gewinn in Mio. | 143.77 | 164.34 | 204.02 | 241.45 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 132.58 | 162.97 | 207.53 | 285.91 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 176.72 | 213.41 | 289.46 | 381.21 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 163.03 | 211.83 | 315.95 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.06 | 1.30 | 1.66 | 2.29 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 267.00 | 325.00 | 460.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -577.00 | -448.50 | -310.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 190.56 | 218.99 | 273.19 | 270.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 393.50 | 232.50 | 3.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.83 | 1.32 | 3.03 | 3.51 | |
| Free Cashflow in Mio. | -294.93 | -375.82 | -342.54 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -2.30 | -2.30 | -4.60 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.66 | 7.91 | 9.60 | 12.47 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’723.36 | 1’978.43 | 2’136.66 | 1’459.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 533.04 | 94.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 839.74 | 1’003.71 | 1’229.48 | 1’375.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’931.20 | 3’502.40 | 3’664.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Solaria Energia Aktie Analysen
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