Solaria Energia Aktie 3209173 / ES0165386014
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1.37 %
21:44:35
BMN
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Solaria Energia Aktie Analysen & Prognosen
Solaria Energia Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.35 EUR | 3.75 | 1.21 | 11.7 | +14.17% | +0% | -3.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.03.2026" bei einem Kurs von "20.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.69% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 23.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.75 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.7% | |
| KGV | 11.7 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.17% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Solaria Energia Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.35 EUR | 3.75 | -254.00 | 340.00 | 0.41 | 0.08 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.40%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Solaria Energia Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACERINOX SA ES0132105018 |
|
| LOGISTA HOLD ES0105027009 |
|
| ENAGAS ES0130960018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GREENCOAT RENEWABLES IE00BF2NR112 |
|
| OMV AT0000743059 |
|
| RUBIS FR0013269123 |
Schätzungen zu Solaria Energia in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 377.10 | 512.00 | 629.41 | 693.50 | 698.50 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.25 | 1.64 | 2.07 | 2.06 | 2.06 |
| KGV | 18.92 | 14.42 | 11.47 | 11.52 | 11.50 |
| EBIT in Mio. | 256.69 | 327.22 | 397.53 | 432.80 | 440.50 |
| EBITDA in Mio. | 329.33 | 438.19 | 537.59 | 566.93 | 619.00 |
| Gewinn in Mio. | 163.04 | 216.40 | 255.19 | 260.73 | 266.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 163.28 | 190.88 | 245.36 | 257.95 | 252.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 194.12 | 252.09 | 317.62 | 336.07 | 333.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 163.03 | 211.83 | 315.95 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.23 | 1.55 | 1.90 | 2.06 | 2.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 314.60 | 370.65 | 502.45 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -465.50 | -943.50 | -575.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 199.60 | 284.00 | 368.93 | 391.50 | 517.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 639.30 | 494.25 | 168.70 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.59 | 2.04 | 2.74 | 3.17 | 3.19 |
| Free Cashflow in Mio. | -376.21 | -411.75 | -446.91 | -149.00 | -110.50 |
| Free Cashflow/Aktie | -2.39 | -3.44 | -2.60 | -2.67 | -2.34 |
| Buchwert/Aktie | 6.97 | 8.77 | 10.77 | 13.00 | 15.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’687.13 | 2’038.94 | 2’284.46 | 2’292.00 | 2’757.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 521.88 | 721.54 | 629.34 | 418.33 | 522.23 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 892.85 | 1’106.61 | 1’349.15 | 1’636.50 | 2’024.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’363.33 | 4’249.17 | 4’959.87 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Solaria Energia Aktie Analysen
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