Sibanye Stillwater Aktie 51268740 / ZAE000259701
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BMN
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Sibanye Stillwater Limited Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Sibanye Stillwater Limited Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.47 EUR | 4.86 | 4.36 | 10.3 | +43.68% | +1.21% | +35.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "30.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +35.7% | versus JSE40 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt 35.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 25.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.86 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SIBANYE STILLWATER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.36 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.3 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +43.68% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sibanye Stillwater Limited Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.47 EUR | 4.86 | 99.00 | 395.00 | 2.21 | 0.51 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.09.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.99% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.95%. | |
| Beta | 2.21 | Hohe Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem JSE40 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sibanye Stillwater Limited Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIBANYE STILLWATER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIBANYE STILLWATER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DISCOVERY ZAE000022331 |
|
| NEPI ROCKCASTLE NL0015000RT3 |
|
| OUTSURANCE GROUP ZAE000314084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIBANYE STILLWATER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIBANYE STILLWATER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APL APOLLO TUBES INE702C01027 |
|
| FOSUN INTERNATIONAL HK0656038673 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
Schätzungen zu Sibanye Stillwater in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 126’839.43 | ||
| Dividende | 0.91 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 8.30 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | |||
| KGV | 8.43 | 5.82 | |
| EBIT in Mio. | 20’469.67 | ||
| EBITDA in Mio. | 29’273.74 | ||
| Gewinn in Mio. | 10’765.62 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’622.81 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’912.14 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 24’219.20 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.52 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’049.86 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’341.46 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14’375.19 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.86 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 8’028.39 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.52 | ||
| Buchwert/Aktie | 20.58 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’974.30 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’060.82 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 68’874.66 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 153’652.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sibanye Stillwater Limited Registered Shs Aktie Analysen
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