Shimamura Aktie 764765 / JP3358200008
3’596.00
JPY
36.00
JPY
1.01 %
27.02.2026
TOKIO
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Shimamura Corp Aktie Analysen & Prognosen
Shimamura Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01 | 0.84 | 15.51 | +10.97% | +2.09% | -7.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "05.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "05.12.2025" bei einem Kurs von "3668.33" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.03% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -7.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.01.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 20.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3474.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIMAMURA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 6.86 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.86% Aufschlag. | |
| KGV | 15.51 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.97% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shimamura Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.01 | -186.00 | 279.00 | -0.09 | -0.05 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.86% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.79%. | |
| Beta | -0.09 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.05 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Shimamura Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIMAMURA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMAMURA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMADA JP3122800000 |
|
| HIROSE ELECTRIC JP3799000009 |
|
| HORIBA JP3853000002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIMAMURA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMAMURA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOYD GROUP INCOME CA1033101082 |
|
| CANADIAN TIRE CORP CA1366812024 |
|
| J FRONT RETAILING JP3386380004 |
Schätzungen zu Shimamura in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 696’650.00 | 721’425.00 | 745’600.00 | 772’150.00 | 806’100.00 |
| Dividende | 69.08 | 76.19 | 80.15 | 78.33 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.94 % | 2.14 % | 2.25 % | 2.20 % | 2.29 % |
| Gewinn/Aktie | 201.72 | 215.43 | 226.95 | 234.63 | 257.60 |
| KGV | 17.65 | 16.52 | 15.69 | 15.17 | 13.82 |
| EBIT in Mio. | 61’608.33 | 65’066.67 | 68’250.00 | 70’750.00 | 75’200.00 |
| EBITDA in Mio. | 68’278.57 | 71’971.43 | 75’633.33 | 76’800.00 | |
| Gewinn in Mio. | 44’014.17 | 46’320.83 | 48’585.00 | 50’450.00 | 54’100.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 44’100.00 | 45’466.67 | 47’500.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 63’230.58 | 66’590.17 | 69’811.80 | 72’300.00 | 77’100.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 62’721.43 | 66’550.00 | 69’421.43 | 70’000.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 205.40 | 222.33 | 239.88 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 242’375.00 | 252’925.00 | 262’400.00 | 266’300.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -26’676.25 | -29’325.00 | -32’050.00 | -20’200.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 49’748.20 | 52’512.80 | 54’928.00 | 54’000.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -26’239.50 | -16’404.50 | -17’359.75 | -16’900.00 | |
| Cashflow/Aktie | 231.11 | 243.70 | 255.15 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 32’779.40 | 33’425.00 | 33’660.20 | 33’800.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 2’332.09 | 2’467.10 | 2’616.44 | 2’826.50 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -281’926.52 | -291’970.33 | -308’841.81 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 22’143.50 | 23’660.17 | 25’476.83 | 22’700.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 182’525.00 | 189’700.00 | 196’400.00 | 198’300.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 510’083.30 | 531’040.68 | 561’332.41 | 623’300.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 589’209.00 | 615’575.20 | 648’730.60 | 698’500.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shimamura Corp Aktie Analysen
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