Shimamura Aktie 764765 / JP3358200008
10’915.00
JPY
-190.00
JPY
-1.71 %
16.12.2025
TOKIO
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Shimamura Corp Aktie Analysen & Prognosen
Shimamura Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.25 | 0.78 | 16.67 | +11.16% | +1.92% | +5.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.12.2025" bei einem Kurs von "11005" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.4% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 5.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 10532.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIMAMURA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 14.76 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.76% Aufschlag. | |
| KGV | 16.67 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.16% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.92% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shimamura Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.25 | -173.00 | 270.00 | -0.02 | -0.02 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.73% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.70%. | |
| Beta | -0.02 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.02 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Shimamura Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIMAMURA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMAMURA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI INTECC JP3110650003 |
|
| BROTHER INDUSTRIES JP3830000000 |
|
| HASEKO JP3768600003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIMAMURA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMAMURA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARITZIA SUBD.VTG. CA04045U1021 |
|
| DFI RETAIL GROUP HOLDINGS BMG2624N1535 |
|
| EMPIRE COMPANY LTD CA2918434077 |
Schätzungen zu Shimamura in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 694’964.12 | 719’068.39 | 744’101.29 | 768’912.00 | 806’100.00 |
| Dividende | 206.59 | 224.64 | 236.10 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.89 % | 2.06 % | 2.16 % | 2.80 % | 2.29 % |
| Gewinn/Aktie | 601.15 | 637.49 | 671.85 | 701.94 | 772.80 |
| KGV | 18.16 | 17.12 | 16.25 | 15.55 | 14.12 |
| EBIT in Mio. | 61’775.63 | 65’198.18 | 68’376.73 | 69’905.10 | 75’200.00 |
| EBITDA in Mio. | 68’725.84 | 72’323.51 | 76’143.08 | ||
| Gewinn in Mio. | 44’108.38 | 46’256.96 | 48’606.14 | 50’304.20 | 54’100.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 44’537.63 | 46’580.89 | 49’067.13 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 63’106.30 | 66’471.76 | 69’676.53 | 73’600.00 | 77’100.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 63’320.14 | 66’622.86 | 69’508.57 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 610.17 | 649.11 | 705.34 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 241’375.00 | 251’700.00 | 260’975.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -21’801.25 | -26’850.00 | -20’975.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 48’982.80 | 52’639.40 | 54’958.40 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14’773.00 | -16’467.75 | -17’224.75 | ||
| Cashflow/Aktie | 693.15 | 730.87 | 765.48 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 35’914.00 | 35’531.60 | 42’550.60 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 7’192.19 | 7’564.17 | 8’007.02 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -311’613.24 | -315’569.31 | -332’702.29 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 21’343.50 | 24’460.17 | 20’543.50 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 181’750.00 | 188’750.00 | 195’075.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 527’240.68 | 544’322.09 | 574’780.12 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 596’852.40 | 622’596.00 | 655’367.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shimamura Corp Aktie Analysen
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