Shimamura Aktie 764765 / JP3358200008
11’325.00
JPY
115.00
JPY
1.03 %
05.09.2025
TOKIO
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Shimamura Corp Aktie Analysen & Prognosen
Shimamura Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.33 | 0.81 | 15.48 | +10.57% | +1.96% | +6.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "9093" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.67% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 10014.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIMAMURA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.2 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.2% Aufschlag. | |
| KGV | 15.48 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.57% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shimamura Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.33 | -196.00 | 251.00 | 0.05 | 0.04 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.96% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 0.05 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.04 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Shimamura Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIMAMURA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMAMURA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| OPEN HOUSE GROUP JP3173540000 |
|
| TOSOH JP3595200001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIMAMURA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMAMURA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBOS GROUP NZEBOE0001S6 |
|
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
Schätzungen zu Shimamura in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 691’056.15 | 715’321.18 | 739’234.62 | 762’574.15 | 796’500.00 |
| Dividende | 208.25 | 223.53 | 232.95 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.84 % | 1.97 % | 2.06 % | 2.80 % | 2.29 % |
| Gewinn/Aktie | 608.92 | 643.44 | 678.27 | 706.02 | 768.50 |
| KGV | 18.60 | 17.60 | 16.70 | 16.04 | 14.74 |
| EBIT in Mio. | 62’790.37 | 66’041.41 | 69’193.26 | 70’581.75 | 74’700.00 |
| EBITDA in Mio. | 69’812.20 | 73’060.80 | 76’713.34 | ||
| Gewinn in Mio. | 44’650.29 | 46’826.82 | 49’275.50 | 50’606.80 | 53’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 44’330.62 | 46’265.45 | 48’398.33 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 73’300.00 | 76’600.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 64’716.14 | 67’908.57 | 70’794.29 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 625.13 | 659.81 | 711.32 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 242’275.00 | 251’600.00 | 260’250.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’950.00 | -24’675.00 | -15’300.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 50’030.40 | 53’399.39 | 55’868.66 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14’882.95 | -16’989.05 | -17’685.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 688.99 | 722.60 | 753.53 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 41’642.60 | 38’031.59 | 48’000.86 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 7’210.73 | 7’586.69 | 8’042.25 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -313’471.52 | -319’161.67 | -338’169.08 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 20’776.83 | 26’343.50 | 20’093.50 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 180’910.00 | 186’875.00 | 192’550.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 527’640.02 | 548’515.29 | 579’450.32 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 597’530.39 | 626’641.10 | 659’982.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shimamura Corp Aktie Analysen
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