Shimamura Aktie 764765 / JP3358200008
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TOKIO
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Shimamura Corp Aktie Analysen & Prognosen
Shimamura Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.11 | 0.79 | 15.06 | +9.86% | +2.09% | +2.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "9093" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.04% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 9414.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIMAMURA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.41 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.41% Aufschlag. | |
| KGV | 15.06 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.86% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shimamura Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.11 | -195.00 | 277.00 | 0.02 | 0.01 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.95% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.77%. | |
| Beta | 0.02 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.01 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Shimamura Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIMAMURA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMAMURA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TOKYO CENTURY JP3424950008 |
|
| TOKYU FUDOSAN HOLDINGS JP3569200003 |
|
| TOSOH JP3595200001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIMAMURA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMAMURA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| NEXT GB0032089863 |
|
| TSURUHA HOLDINGS JP3536150000 |
Schätzungen zu Shimamura in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 766’800.00 | 792’200.00 | |||
| Dividende | 206.79 | 222.71 | 232.54 | 250.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.06 % | 2.22 % | 2.32 % | 2.80 % | 2.49 % |
| Gewinn/Aktie | 600.85 | 629.21 | 662.63 | 738.50 | 771.40 |
| KGV | 16.69 | 15.94 | 15.14 | 13.58 | 13.00 |
| EBIT in Mio. | 62’160.18 | 65’086.89 | 68’044.44 | 71’800.00 | 75’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 68’649.51 | 71’477.31 | 74’828.57 | 78’400.00 | 81’700.00 |
| Gewinn in Mio. | 44’249.48 | 46’048.45 | 48’265.56 | 51’700.00 | 54’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 43’943.44 | 45’472.85 | 46’950.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 63’149.35 | 66’031.89 | 69’121.11 | 73’600.00 | 76’900.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 63’368.89 | 66’210.00 | 68’976.67 | 73’300.00 | 76’600.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 616.64 | 641.21 | 695.04 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 269’700.00 | 279’400.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17’600.00 | -17’500.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 48’532.67 | 51’656.33 | 53’829.83 | 58’000.00 | 60’400.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14’938.67 | -22’168.00 | -17’011.83 | -16’800.00 | -17’500.00 |
| Cashflow/Aktie | 677.43 | 710.05 | 740.65 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 31’032.67 | 28’889.67 | 37’229.83 | 40’400.00 | 42’900.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 390.00 | 504.30 | 540.00 | 577.10 | 612.80 |
| Buchwert/Aktie | 7’201.41 | 7’559.87 | 7’998.45 | 8’494.60 | 9’016.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -312’367.67 | -313’718.11 | -331’999.09 | -340’800.00 | -366’200.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’500.00 | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 199’300.00 | 205’800.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 527’659.64 | 545’458.78 | 575’715.95 | 594’700.00 | 631’200.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 596’855.33 | 619’760.33 | 652’122.00 | 670’900.00 | 709’900.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shimamura Corp Aktie Analysen
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