Severfield Aktie 3422856 / GB00B27YGJ97
0.32
GBP
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-0.93 %
25.07.2025
LSE
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Severfield Plc Aktie Analysen & Prognosen
Severfield Plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.32 GBP | 0.13 | 4.32 | 6.23 | +21.19% | +5.71% | -13.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "24.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "38.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.67% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -13.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 35.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.13 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist SEVERFIELD ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.32 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.23 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.19% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.71% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Severfield Plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.32 GBP | 0.13 | 69.00 | 347.00 | 1.11 | 0.21 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.47%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Severfield Plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEVERFIELD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEVERFIELD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTEGRAFIN HOLDINGS GB00BD45SH49 |
|
| J D WETHERSPOON GB0001638955 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEVERFIELD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEVERFIELD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KUMAGAI GUMI JP3266800006 |
|
| MONADELPHOUS GROUP AU000000MND5 |
|
| TAIKISHA JP3441200007 |
Schätzungen zu Severfield in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 449.78 | 488.25 | 513.72 |
| Dividende | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.13 % | 4.06 % | 3.75 % |
| Gewinn/Aktie | 0.03 | 0.05 | 0.06 |
| KGV | 11.73 | 6.03 | 5.40 |
| EBIT in Mio. | 12.25 | 21.76 | 23.99 |
| EBITDA in Mio. | 20.54 | 30.24 | 32.96 |
| Gewinn in Mio. | 4.67 | 12.50 | 13.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8.50 | 14.50 | 17.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10.15 | 19.90 | 22.03 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5.87 | 16.10 | 17.45 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.02 | 0.04 | 0.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6.20 | -6.60 | -5.10 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8.47 | 13.30 | 21.35 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9.50 | -6.90 | -7.20 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 1.62 | 2.87 | 6.90 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.01 | 0.02 | 0.08 |
| Buchwert/Aktie | 0.62 | 0.66 | 0.65 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 55.20 | 55.65 | 60.35 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7.07 | 6.87 | 6.55 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 185.50 | 194.97 | 201.15 |
| Bilanzsumme in Mio. | 394.00 | 396.20 | 405.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Severfield Plc Aktie Analysen
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