RORZE Aktie 831400 / JP3982200002
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RORZE CORP Aktie Analysen & Prognosen
RORZE CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.97 | 0.98 | 11.13 | +9.81% | +1.08% | +7.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "1219.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.75% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 7.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1527.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.97 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RORZE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.03 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.03% | |
| KGV | 11.13 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.81% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RORZE CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.97 | 150.00 | 357.00 | 1.90 | 0.64 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.50% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.57%. | |
| Beta | 1.90 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
RORZE CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RORZE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RORZE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GS YUASA JP3385820000 |
|
| MARUICHI STEEL TUBE JP3871200006 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RORZE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RORZE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMANO JP3124400007 |
|
| ELECOM JP3168200008 |
|
| GMO INTERNET GROUP JP3152750000 |
Schätzungen zu RORZE in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 130’118.16 | 136’977.20 | 155’160.62 |
| Dividende | 17.20 | 18.80 | 21.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.04 % | 1.14 % | 1.31 % |
| Gewinn/Aktie | 134.39 | 155.52 | 178.46 |
| KGV | 12.32 | 10.65 | 9.28 |
| EBIT in Mio. | 31’411.45 | 35’881.16 | 41’361.52 |
| EBITDA in Mio. | 37’292.96 | 42’706.39 | |
| Gewinn in Mio. | 23’689.72 | 27’415.44 | 31’450.17 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 31’125.02 | 36’016.49 | 41’479.29 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 54’100.00 | 60’700.00 | 64’400.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’900.00 | -4’000.00 | -4’400.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 26’462.00 | 25’900.00 | 27’700.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’994.00 | -13’400.00 | -10’100.00 |
| Cashflow/Aktie | 153.45 | 189.22 | |
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 783.53 | 933.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -46’098.51 | -74’999.44 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’900.00 | 4’000.00 | 4’400.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 21’600.00 | 22’000.00 | 23’600.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 137’831.36 | 162’955.64 | 191’575.38 |
| Bilanzsumme in Mio. | 208’660.00 | 222’660.00 | 243’460.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RORZE CORP Aktie Analysen
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