RORZE Aktie 831400 / JP3982200002
1’935.00
JPY
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2.03 %
18.07.2025
TOKIO
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RORZE CORP Aktie Analysen & Prognosen
RORZE CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.25 | 1.06 | 11.29 | +11.01% | +0.92% | +0.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "1863" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.54% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1798.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.25 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RORZE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 14.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.79% | |
| KGV | 11.29 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.01% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.92% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RORZE CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.25 | 111.00 | 350.00 | 1.89 | 0.65 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.11% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.50%. | |
| Beta | 1.89 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
RORZE CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RORZE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RORZE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RORZE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RORZE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLORY JP3274400005 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu RORZE in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 129’442.33 | 137’705.35 | 153’138.46 |
| Dividende | 17.17 | 18.83 | 21.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.89 % | 0.97 % | 1.11 % |
| Gewinn/Aktie | 133.30 | 155.54 | 175.98 |
| KGV | 14.52 | 12.44 | 11.00 |
| EBIT in Mio. | 31’234.82 | 36’036.60 | 41’131.54 |
| EBITDA in Mio. | 36’509.69 | 41’731.59 | 46’573.98 |
| Gewinn in Mio. | 23’417.96 | 27’332.65 | 30’957.62 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 30’687.80 | 36’131.01 | 41’191.55 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 53’400.00 | 60’200.00 | 63’600.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 25’762.00 | 25’900.00 | 27’700.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 144.73 | 184.91 | 204.16 |
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 723.93 | 871.64 | 1’038.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -44’832.25 | -68’654.34 | -93’097.77 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’900.00 | 4’000.00 | 4’400.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 20’750.00 | 21’500.00 | 22’800.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 131’758.87 | 156’692.51 | 185’052.24 |
| Bilanzsumme in Mio. | 207’960.00 | 221’960.00 | 242’760.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RORZE CORP Aktie Analysen
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