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QinetiQ Group PLCShs Aktie Analysen & Prognosen

QinetiQ Group PLCShs Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
5.49 EUR 3.47
1.13 11.29 +10.85% +1.9%
+2.14%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 24.05.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.05.2024" bei einem Kurs von "413.6" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +2.14%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.14.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 07.05.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.05.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 421.95.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 3.47   Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist QINETIQ GROUP ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.13   20.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.34%
KGV 11.29   Erwartetes PE Für 2027 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum +10.85%   Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten 8   Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +1.9%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.45% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

QinetiQ Group PLCShs Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
5.49 EUR 3.47 -80.00 270.00 0.50 0.18
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 24.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.80% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.70%.
Beta 0.50 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.18 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

QinetiQ Group PLCShs Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie QINETIQ GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QINETIQ GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

COMPUTACENTER
GB00BV9FP302
CRANSWICK
GB0002318888
PETERSHILL PARTNERS
GB00BL9ZF303

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie QINETIQ GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QINETIQ GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AAR
US0003611052
BOMBARDIER INC.
CA0977518616
MONTANA AEROSPACE AG
CH1110425654

Schätzungen zu QinetiQ Group PLCShs in GBP

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 20.40 21.78 23.27
Dividende 0.00 0.00 0.00 0.00
Dividendenrendite (in %) 0.02 % 0.02 % 0.02 % 0.02 % 0.03 %
Ergebnis/Aktie 0.00 0.00 0.00 0.00
KGV 16.83 14.88 13.35 12.02 10.38
EBIT in Mio. 2.11 2.38 2.63 2.87
EBITDA in Mio. 2.78 3.01 3.26 3.53
Gewinn in Mio. 1.60 1.75 1.93 2.12
Gewinn (bereinigt) in Mio. 1.60 1.78 1.96 2.19
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 2.09 2.34 2.64 2.88
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 1.91 2.17 2.40 2.68
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 0.00 0.00 0.00 0.00
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 2.58 2.90 3.14 3.38
Cashflow (Investing) in Mio. -1.25 -0.48
Cashflow (Operations) in Mio. 2.82 2.53 2.80 3.12
Cashflow (Financing) in Mio. -1.25 -0.48
Cashflow/Aktie 0.00 0.00 0.00 0.01
Free Cashflow in Mio. 1.54 1.41 1.71 1.97
Free Cashflow/Aktie 0.00 0.00 0.00
Buchwert/Aktie 0.02 0.02 0.02 0.02
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 1.74 1.60 0.45 -0.94
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 1.05 0.91 0.80 0.74
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 9.83 9.86 11.16 12.65
Bilanzsumme in Mio. 21.68 21.77 22.58 23.47
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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