PT Astra Agro Lestari Aktie 1191608 / ID1000066004
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BMN
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PT Astra Agro Lestari TbkShs Aktie Analysen & Prognosen
PT Astra Agro Lestari TbkShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.9 | 0.76 | 8.98 | +4.03% | +2.8% | -10.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "7725" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.35% | Unter Druck (versus LQ45) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum LQ45 beträgt -10.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7539.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.9 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ASTRA AGRO LESTARI ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.16 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.16% Aufschlag. | |
| KGV | 8.98 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +4.03% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PT Astra Agro Lestari TbkShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.90 | -130.00 | 256.00 | 0.54 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. LQ45 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem LQ45 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
PT Astra Agro Lestari TbkShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASTRA AGRO LESTARI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRA AGRO LESTARI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO) ID1000129000 |
|
| ASTRA INTERNATIONAL ID1000122807 |
|
| BANK CENTRAL ASIA ID1000109507 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASTRA AGRO LESTARI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRA AGRO LESTARI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUMITAMA AGRI SG2E67980267 |
|
| MOWI NO0003054108 |
|
| SALMAR NO0010310956 |
Schätzungen zu PT Astra Agro Lestari in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’408’502.91 | 29’725’975.47 | |
| Dividende | 229.89 | 209.08 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.42 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 842.05 | 764.85 | |
| KGV | 13.77 | ||
| EBIT in Mio. | 1’962’988.23 | 1’793’625.57 | |
| EBITDA in Mio. | 3’084’206.17 | 2’936’687.96 | |
| Gewinn in Mio. | 1’473’453.58 | 1’360’806.34 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’327’907.15 | 997’612.69 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’192’895.36 | 2’024’924.35 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 843.00 | 634.00 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’956’500.00 | 3’871’500.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -671’500.00 | -671’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’279’500.00 | 2’099’000.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -599’000.00 | -564’000.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1’584.38 | 1’407.47 | |
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | 862.40 | 770.65 | |
| Buchwert/Aktie | 12’829.21 | 13’264.80 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’900’866.26 | -6’480’769.63 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 624’300.62 | 618’180.28 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 24’692’000.00 | 25’530’500.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 32’304’500.00 | 33’284’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PT Astra Agro Lestari TbkShs Aktie Analysen
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