Paltac Aktie 11044302 / JP3782200004
4’571.00
JPY
-31.00
JPY
-0.67 %
21.10.2025
TOKIO
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Paltac Corp Aktie Analysen & Prognosen
Paltac Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.86 | 0.88 | 11.55 | +7.42% | +2.73% | -8.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "4037" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.56% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -8.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 29.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4455.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.86 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PALTAC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.38 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.38% Aufschlag. | |
| KGV | 11.55 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.42% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Paltac Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.86 | -73.00 | 228.00 | 0.41 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.73% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Paltac Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PALTAC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PALTAC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI MATERIALS JP3903000002 |
|
| OSG JP3170800001 |
|
| PENTA-OCEAN CONSTRUCTION JP3309000002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PALTAC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PALTAC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HENGAN INTL.GP.CO.LTD. KYG4402L1510 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
Schätzungen zu Paltac in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | |||||
| Dividende | 120.00 | 127.67 | 133.33 | 150.00 | 160.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.61 % | 2.77 % | 2.90 % | 3.26 % | 3.48 % |
| Gewinn/Aktie | 362.70 | 378.53 | |||
| KGV | 12.69 | 12.16 | 11.11 | 10.33 | 9.79 |
| EBIT in Mio. | 29’006.80 | 30’122.45 | |||
| EBITDA in Mio. | 35’385.19 | 36’558.67 | |||
| Gewinn in Mio. | 22’302.33 | 23’202.67 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 22’540.12 | 23’534.11 | 24’327.57 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 32’258.80 | 33’531.11 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 32’422.13 | 33’531.11 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 365.43 | 381.54 | 394.41 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 95’213.33 | 98’293.00 | 101’536.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’188.67 | -3’200.00 | -3’200.00 | -2’500.00 | -2’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 26’458.33 | 24’138.33 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’490.33 | -7’723.67 | |||
| Cashflow/Aktie | 379.30 | 393.00 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 24’854.50 | 21’157.50 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 298.30 | 311.90 | 323.00 | ||
| Buchwert/Aktie | 4’755.75 | 5’041.80 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -82’219.00 | -94’464.00 | -107’266.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’500.00 | 3’500.00 | 3’500.00 | 2’500.00 | 2’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 64’023.33 | 65’987.33 | 68’019.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 291’381.33 | 307’127.33 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 526’477.00 | 548’419.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Paltac Corp Aktie Analysen
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