Orezone Gold Aktie 2488428 / CA68616T1093
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10:25:45
BMN
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Orezone Gold Corp Aktie Analysen & Prognosen
Orezone Gold Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.83 EUR | 0.6 | 14.05 | 2.88 | +40.47% | +0% | -2.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.10.2025" bei einem Kurs von "1.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.89% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -2.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.6 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist OREZONE GOLD ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 14.05 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 2.88 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +40.47% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orezone Gold Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.83 EUR | 0.60 | 87.00 | 449.00 | 2.17 | 0.40 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.49%. | |
| Beta | 2.17 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Orezone Gold Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OREZONE GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OREZONE GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BADGER INFRASTRUCTURE SOLUTIONS CA0565331026 |
|
| SUPERIOR PLUS CA86828P1036 |
|
| WINPAK CA97535P1045 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OREZONE GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OREZONE GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LABRADOR IRON ORE CA5054401073 |
|
| RUSSEL METALS CA7819036046 |
|
| ZIJIN MINING GROUP CNE100000B24 |
Schätzungen zu Orezone Gold in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 398.62 | 620.58 | 932.85 | 984.20 | 850.10 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.19 | 0.35 | 0.51 | 0.55 | 0.40 |
| KGV | 5.33 | 2.83 | 1.95 | 1.82 | 2.45 |
| EBIT in Mio. | 186.40 | 335.83 | 561.15 | 540.00 | 391.00 |
| EBITDA in Mio. | 198.13 | 371.69 | 528.50 | 579.20 | 429.50 |
| Gewinn in Mio. | 111.73 | 221.23 | 341.75 | 326.30 | 241.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 123.47 | 237.40 | 371.20 | 385.30 | 285.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 156.20 | 312.03 | 521.20 | 550.40 | 407.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.20 | 0.42 | 0.48 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 219.10 | 342.95 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -148.97 | -102.60 | -35.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 142.83 | 272.33 | 402.75 | 367.00 | 274.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 38.10 | -77.10 | -39.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.30 | 0.50 | 0.65 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 16.36 | 163.25 | 378.33 | 385.75 | 343.54 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.00 | 0.20 | |||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -18.93 | -69.70 | -542.50 | -813.00 | -1’054.30 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 125.80 | 124.60 | 26.50 | 28.10 | 33.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8.00 | 8.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 428.00 | 653.03 | 965.85 | 1’169.90 | 1’415.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 513.80 | 713.60 | 1’003.30 | 1’321.60 | 1’545.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orezone Gold Corp Aktie Analysen
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