Nichicon Aktie 762874 / JP3661800007
1’143.00
JPY
-47.00
JPY
-3.95 %
13.06.2025
TOKIO
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Nichicon Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Nichicon Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.70 EUR | 0.56 | 1.31 | 10.96 | +11.27% | +3.08% | +1.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "08.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "1063" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.82% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1192.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.56 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist NICHICON ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.32 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.32% | |
| KGV | 10.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.27% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nichicon Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.70 EUR | 0.56 | -55.00 | 197.00 | 0.98 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nichicon Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NICHICON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NICHICON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELECOM JP3168200008 |
|
| TAIKISHA JP3441200007 |
|
| TOWA PHARMACEUTICAL JP3623150004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NICHICON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NICHICON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| NIDEC JP3734800000 |
|
| TAKUMA JP3462600002 |
Schätzungen zu Nichicon in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 185’892.88 | 197’452.74 | 210’634.46 |
| Dividende | 36.14 | 38.71 | 44.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.16 % | 3.39 % | 3.87 % |
| Gewinn/Aktie | 83.83 | 101.27 | 119.50 |
| KGV | 13.63 | 11.29 | 9.56 |
| EBIT in Mio. | 6’728.57 | 8’857.14 | 10’150.00 |
| EBITDA in Mio. | 15’383.33 | 18’066.67 | 19’525.00 |
| Gewinn in Mio. | 5’705.37 | 6’893.26 | 8’138.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’000.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’025.71 | 9’677.14 | 11’085.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’645.00 | 9’660.00 | 11’280.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 64.86 | 92.86 | 109.69 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 30’600.00 | 34’650.00 | 36’200.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’500.00 | -7’250.00 | -6’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’400.00 | 14’000.00 | 17’800.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’659.00 | -5’492.50 | -3’952.00 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 6’900.00 | 6’750.00 | 11’300.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 1’693.65 | 1’757.21 | 1’834.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -11’334.72 | -8’600.54 | -3’261.73 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’500.00 | 7’800.00 | 8’200.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’333.33 | 9’333.33 | 10’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 24’100.00 | 26’200.00 | 26’200.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 118’579.41 | 121’120.00 | 124’440.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 203’279.00 | 207’939.00 | 202’288.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nichicon Corp. Aktie Analysen
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