New China Life Insurance Aktie 14370846 / CNE1000019Y0
58.43
CNY
1.51
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2.65 %
24.06.2025
SHA
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New China Life Insurance Co Ltd (A) Aktie Analysen & Prognosen
New China Life Insurance Co Ltd (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.63 | 1.4 | 6.18 | +6.23% | +2.39% | +10.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "50.03" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.77% | versus Shanghai A | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt 10.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 51.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEW CHINA LIFE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.4 | 35.55 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.55% | |
| KGV | 6.18 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.23% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.39% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
New China Life Insurance Co Ltd (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.63 | 29.00 | 175.00 | 1.53 | 0.76 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.75%. | |
| Beta | 1.53 | Hohe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.76 | Starke Korrelation mit dem Shanghai A | 76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
New China Life Insurance Co Ltd (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEW CHINA LIFE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEW CHINA LIFE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NANJING CNE100000627 |
|
| BANK OF NINGBO CNE1000005P7 |
|
| SHANDONG GOLD-MINING CNE000001FR7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEW CHINA LIFE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEW CHINA LIFE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVIVA GB00BPQY8M80 |
|
| NN GROUP NL0010773842 |
|
| PING AN INSURANCE CNE000001R84 |
Schätzungen zu New China Life Insurance in CNY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 132’455.36 | 139’909.48 | |
| Dividende | 1.66 | 1.68 | 1.82 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.84 % | 2.87 % | 3.11 % |
| Gewinn/Aktie | 6.68 | 7.10 | 8.16 |
| KGV | 8.75 | 8.24 | 7.16 |
| EBIT in Mio. | 25’047.52 | 26’410.85 | 28’012.28 |
| EBITDA in Mio. | 27’233.37 | 27’889.56 | 29’365.32 |
| Gewinn in Mio. | 21’040.56 | 22’332.65 | 24’937.27 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’249.45 | 16’642.96 | 18’261.86 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’132.06 | 22’020.56 | 24’694.14 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20’420.18 | 22’818.25 | 24’352.86 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.30 | 5.42 | 5.97 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 33.82 | 37.95 | 43.29 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -15’405.05 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 112’634.88 | 130’527.91 | 147’078.86 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’851’570.71 | 1’997’973.04 | 2’153’189.48 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
New China Life Insurance Co Ltd (A) Aktie Analysen
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