NBCC Aktie 41305343 / INE095N01031
105.26
INR
-3.83
INR
-3.51 %
26.09.2025
BOM
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NBCC (India) Ltd Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
NBCC (India) Ltd Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.59 | 0.73 | 35.11 | +24.85% | +0.7% | -6.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "114.93" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.04% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -6.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.03.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 21.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 112.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.59 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NBCC (INDIA) ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 23.68 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.68% Aufschlag. | |
| KGV | 35.11 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +24.85% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NBCC (India) Ltd Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.59 | 71.00 | 280.00 | 2.08 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.80%. | |
| Beta | 2.08 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NBCC (India) Ltd Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NBCC (INDIA) haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NBCC (INDIA) und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAURUS LABS INE947Q01028 |
|
| PETRONET L N G INE347G01014 |
|
| PIRAMAL ENTERPRISES INE140A01024 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NBCC (INDIA) haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NBCC (INDIA) und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMSYS HOLDINGS JP3305530002 |
|
| DOWNER EDI AU000000DOW2 |
|
| KYUDENKO JP3247050002 |
Schätzungen zu NBCC in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 126’644.33 | 147’086.67 | 205’155.50 |
| Dividende | 0.75 | 0.90 | 1.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.71 % | 0.86 % | 1.09 % |
| Gewinn/Aktie | 2.75 | 3.25 | 4.05 |
| KGV | 38.28 | 32.39 | 25.99 |
| EBIT in Mio. | 7’472.50 | 9’125.50 | 11’763.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’576.00 | 9’248.00 | 11’905.50 |
| Gewinn in Mio. | 6’811.00 | 7’804.00 | 10’940.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’811.00 | 7’804.00 | 10’940.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’760.50 | 11’466.50 | 14’381.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’571.50 | 18’885.00 | 23’492.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’610.50 | 7’104.50 | 10’645.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’174.00 | -2’284.00 | -3’010.00 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 9’557.00 | 7’944.00 | 11’579.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 12.10 | 14.60 | 17.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 174.00 | 167.00 | 168.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 31’366.50 | 37’794.00 | 45’869.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 173’356.50 | 197’702.50 | 234’050.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NBCC (India) Ltd Registered Shs Aktie Analysen
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